A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,02

9.1.

 0,07

 3,49

 -  

 -  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,49

9.1.

 2,26

 3,36

 15,93  

 11,41  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,44

9.1.

 0,16

 3,33

 16,64  

 36,00  

HAFX9Y

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) A

EUR

 121,88

5.12.

 4,22

 3,15

 16,80  

 9,84  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,40

9.1.

 0,08

 3,03

 -  

 -  

A0M5RD

AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 120,73

9.1.

 2,06

 2,85

 22,20  

 15,83  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,75

9.1.

 1,25

 2,69

 20,57  

 18,79  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,89

9.1.

 0,45

 2,65

 13,31  

 10,58  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,335,69

8.1.

 1,81

 2,29

 42,94  

 39,72  

A401A9

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND ID

EUR

 100,54

8.1.

 0,04

 2,21

 -  

 -  

A401A7

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND RD

EUR

 100,53

8.1.

 0,04

 2,17

 -  

 -  

A2PUSH

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE I

EUR

 437,22

8.1.

 0,35

 2,11

 3,74  

 4,37  

A3EW4L

ZINS & SICHERHEIT (EURO) I

EUR

 103,19

9.1.

 0,05

 2,00

 -  

 -  

A2P06P

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE ITN

EUR

 838,49

8.1.

 0,35

 1,96

 3,17  

 3,10  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,81

9.1.

 0,63

 1,89

 11,44  

 5,48  

A3EW4M

ZINS & SICHERHEIT (EURO) P

EUR

 103,12

9.1.

 0,04

 1,80

 -  

 -  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 236,71

8.1.

 0,28

 1,57

 21,58  

 -7,26  

A3EW4N

ZINS & SICHERHEIT (EURO) R

EUR

 103,03

9.1.

 0,04

 1,50

 -  

 -  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 147,84

8.1.

 1,64

 1,41

 39,19  

 31,25  

A2PUSG

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE P

EUR

 41,28

8.1.

 0,34

 1,34

 1,33  

 -1,10