HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,85

15.10.

 6,39

 7,13

 22,21  

 31,03  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,09

15.10.

 4,50

 4,69

 13,59  

 21,07  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,209,62

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,439,48

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,49

15.10.

 2,71

 3,34

 18,44  

 43,52  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 152,39

15.10.

 4,43

 5,60

 25,72  

 53,03  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 102,01

15.10.

 4,43

 5,60

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 194,92

15.10.

 5,88

 7,33

 30,15  

 61,44  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,53

14.10.

 4,29

 5,42

 25,80  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 180,18

15.10.

 6,01

 7,43

 32,89  

 65,50  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,53

14.10.

 5,88

 7,38

 30,12  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,32

15.10.

 4,52

 5,70

 26,78  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,26

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,34

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 147,17

15.10.

 4,49

 5,69

 25,99  

 53,64  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,25

15.10.

 5,96

 7,43

 30,53  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,03

14.10.

 5,89

 7,40

 30,21  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,58

15.10.

 3,44

 4,26

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,63

14.10.

 6,86

 8,63

 35,61  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 152,42

15.10.

 4,21

 5,31

 24,82  

 51,02