A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 55,58

22.10.

 3,56

 5,52

 11,16  

 -  

A0MLJP

MSF GLOBAL OPPORTUNITIES - WORLDSELECT B

EUR

 163,99

22.10.

 4,15

 2,21

 11,35  

 23,79  

A419CN

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 104,72

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 106,55

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 8,32

22.10.

 10,63

 9,10

 17,73  

 42,17  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 23,91

22.10.

 10,59

 15,77

 49,42  

 42,65  

A0JKXY

PATRIARCH SELECT CHANCE B

EUR

 11,70

22.10.

 -3,54

 -2,13

 4,33  

 -2,49  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,86

22.10.

 1,34

 1,59

 11,49  

 7,40  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,63

22.10.

 1,15

 2,93

 20,44  

 23,19  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,83

22.10.

 2,82

 4,69

 14,16  

 23,10  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 39,94

22.10.

 8,80

 5,80

 22,25  

 26,27  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 38,89

22.10.

 9,73

 7,31

 22,72  

 26,14  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 39,91

22.10.

 9,10

 6,23

 21,53  

 31,33  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 187,48

22.10.

 3,61

 2,26

 27,81  

 26,22  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 54,55

22.10.

 5,23

 5,47

 26,33  

 13,13  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,22

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,65

22.10.

 2,41

 4,10

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 106,19

22.10.

 2,81

 4,56

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,17

22.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,207,93

22.10.

 -

 -

 -  

 -