A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 90,07

3.7.

 6,45

 15,73

 38,68  

 -  

HAFX19

LF - MMT GLOBAL VALUE B

EUR

 101,02

3.7.

 6,39

 15,66

 39,03  

 107,31  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 72,50

3.7.

 11,71

 14,08

 13,22  

 24,38  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 100,49

2.7.

 14,43

 13,76

 35,79  

 56,13  

A0F6X1

MB FUND - MAX GLOBAL B

EUR

 124,78

3.7.

 13,46

 13,53

 17,52  

 56,45  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 98,91

3.7.

 11,49

 13,49

 11,35  

 21,76  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 173,78

2.7.

 14,11

 13,13

 33,54  

 51,87  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,15

2.7.

 14,11

 13,12

 33,54  

 51,85  

A2QFHB

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS C (T)

EUR

 379,18

2.7.

 12,16

 12,97

 57,08  

 -  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 309,49

3.7.

 9,11

 12,01

 40,49  

 44,76  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 384,56

2.7.

 10,97

 11,58

 52,25  

 77,78  

A0M5Y5

ERBA INVEST

EUR

 32,18

3.7.

 8,92

 11,49

 17,87  

 14,55  

A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 47,87

3.7.

 -3,33

 11,27

 -12,77  

 -  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 335,20

2.7.

 10,62

 10,90

 49,48  

 72,52  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 182,97

3.7.

 8,60

 9,97

 35,27  

 34,65  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 242,34

3.7.

 7,57

 9,97

 29,87  

 29,09  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 36,34

3.7.

 -2,23

 9,19

 -16,84  

 -  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,124,80

2.7.

 2,90

 8,61

 -  

 -  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 153,73

3.7.

 7,06

 8,44

 25,72  

 20,96  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 217,87

3.7.

 4,11

 8,30

 36,31  

 -