HAFX2B

MB FUND - S PLUS

EUR

 108,07

20.8.

 14,18

 18,68

 52,16  

 -7,99  

A1JW9N

FFPB DIVIDENDEN SELECT

EUR

 159,92

20.8.

 14,16

 21,33

 21,42  

 30,22  

A0M5Y5

ERBA INVEST

EUR

 33,56

20.8.

 13,59

 14,56

 23,85  

 17,05  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 175,63

20.8.

 12,45

 31,78

 34,16  

 49,12  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 41,72

19.8.

 12,24

 22,06

 0,41  

 -  

HAFX2A

LF - MMT GLOBAL VALUE C

EUR

 58,95

20.8.

 11,94

 18,11

 36,16  

 113,95  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 72,50

20.8.

 11,71

 13,38

 9,37  

 19,49  

A0M98B

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX R

EUR

 102,63

20.8.

 11,65

 30,34

 29,80  

 41,09  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 94,25

20.8.

 11,39

 17,15

 33,86  

 -  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 98,80

20.8.

 11,36

 12,77

 7,51  

 16,74  

HAFX19

LF - MMT GLOBAL VALUE B

EUR

 105,70

20.8.

 11,32

 17,08

 35,58  

 113,88  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 313,36

20.8.

 10,47

 10,34

 35,99  

 38,85  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 184,70

20.8.

 9,63

 8,51

 30,71  

 29,81  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 245,01

20.8.

 8,75

 8,11

 27,26  

 25,27  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 38,38

20.8.

 8,30

 7,36

 17,12  

 21,03  

A2QHYM

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND I

EUR

 252,54

19.8.

 8,14

 16,97

 35,00  

 -  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 155,15

20.8.

 8,05

 6,55

 23,13  

 18,17  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 39,51

20.8.

 8,01

 6,87

 16,65  

 26,03  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 39,63

20.8.

 7,95

 6,93

 17,39  

 21,71  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 249,06

19.8.

 7,90

 16,58

 33,75  

 -