A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 189,68

10.10.

 12,58

 9,34

 49,42  

 32,22  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 227,89

9.10.

 6,61

 13,10

 48,41  

 53,55  

HAFX19

MMT - GLOBAL VALUE B

EUR

 105,90

10.10.

 11,53

 12,65

 48,24  

 118,80  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 650,26

10.10.

 24,68

 17,87

 47,66  

 20,31  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,17

10.10.

 12,48

 16,57

 47,40  

 -  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 174,92

9.10.

 14,86

 11,99

 47,04  

 39,58  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,88

9.10.

 14,85

 11,99

 47,03  

 39,56  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 93,72

10.10.

 10,77

 11,86

 46,25  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 24,00

10.10.

 12,31

 16,45

 45,99  

 27,39  

A0F69B

MEDICAL BIOHEALTH EUR H

EUR

 693,84

10.10.

 23,12

 16,46

 45,50  

 17,39  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 52,58

9.10.

 27,75

 23,46

 45,25  

 -  

HAFX9D

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A CHF

CHF

 121,26

10.10.

 43,54

 83,48

 44,58  

 -16,18  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 137,29

10.10.

 41,32

 80,34

 43,25  

 -8,77  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 251,41

10.10.

 11,59

 8,81

 42,48  

 28,11  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 122,46

9.10.

 5,53

 10,54

 41,30  

 40,33  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 152,72

9.10.

 5,43

 10,41

 40,82  

 39,62  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 222,82

10.10.

 14,78

 14,26

 40,31  

 40,76  

A12GCR

MEDICAL BIOHEALTH I X

EUR

 297,97

10.10.

 13,80

 13,32

 38,03  

 37,43  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 158,41

10.10.

 10,32

 7,34

 37,34  

 20,10  

A0MNRQ

MEDICAL BIOHEALTH I

EUR

 1,030,40

10.10.

 13,56

 13,01

 36,91  

 35,62