921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,52

3.7.

 14,49

 12,28

 33,98  

 49,93  

A2QHYN

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND ITN

EUR

 248,56

3.7.

 7,68

 18,21

 33,78  

 -  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,122,55

4.7.

 15,76

 18,55

 33,62  

 30,83  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 22,81

4.7.

 5,50

 6,21

 33,30  

 44,93  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 115,23

3.7.

 -0,70

 4,05

 32,88  

 36,18  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 143,75

3.7.

 -0,76

 3,94

 32,39  

 35,52  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,35

3.7.

 7,51

 17,75

 32,05  

 -  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 149,00

4.7.

 3,70

 7,32

 31,31  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 167,22

4.7.

 3,59

 7,19

 31,27  

 62,44  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,33

3.7.

 2,62

 7,95

 30,95  

 35,04  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 14,86

4.7.

 15,37

 17,66

 30,93  

 26,79  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 190,81

4.7.

 3,64

 7,21

 30,92  

 63,17  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 191,64

3.7.

 3,52

 7,12

 30,84  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,49

3.7.

 3,51

 7,08

 30,72  

 -  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 243,21

4.7.

 7,95

 9,46

 30,34  

 29,55  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 198,70

3.7.

 3,38

 6,83

 29,91  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 198,70

4.7.

 3,50

 6,93

 29,87  

 61,27  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 128,23

4.7.

 2,84

 5,91

 27,74  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 144,84

4.7.

 2,84

 5,90

 26,85  

 55,88  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 159,75

3.7.

 2,51

 5,44

 26,83  

 -