A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 95,85

24.4.

 0,06

 6,85

 14,75  

 4,75  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 39,63

24.4.

 1,88

 6,85

 16,22  

 18,40  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 167,05

23.4.

 1,87

 6,84

 21,80  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 105,81

24.4.

 4,31

 6,82

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,83

24.4.

 2,02

 6,80

 -  

 -  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 156,94

24.4.

 2,02

 6,79

 22,38  

 40,55  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 41,31

24.4.

 3,59

 6,74

 17,76  

 20,16  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 166,14

23.4.

 1,90

 6,66

 20,97  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 156,76

24.4.

 1,93

 6,51

 21,34  

 38,43  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 104,00

24.4.

 4,41

 6,33

 -  

 -  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,84

24.4.

 0,86

 6,22

 12,17  

 3,56  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 114,14

24.4.

 1,24

 6,13

 16,20  

 4,33  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 125,11

24.4.

 1,02

 6,12

 16,06  

 4,12  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 182,46

24.4.

 0,35

 5,88

 17,69  

 9,03  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 121,37

24.4.

 1,63

 5,73

 18,03  

 -  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 21,23

24.4.

 1,92

 5,73

 23,50  

 15,88  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,12

24.4.

 1,86

 5,56

 23,23  

 15,59  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,50

24.4.

 1,84

 5,54

 -  

 -  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 120,34

24.4.

 0,77

 4,86

 12,65  

 -0,78  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 137,01

24.4.

 1,32

 4,70

 14,64  

 30,23