A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 155,73

27.2.

 1,26

 5,31

 21,84  

 39,88  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,488,48

27.2.

 2,97

 5,19

 21,83  

 12,82  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 164,88

26.2.

 1,12

 5,03

 21,58  

 -  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 118,33

26.2.

 2,97

 4,79

 20,95  

 7,18  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 120,00

26.2.

 3,22

 4,58

 19,51  

 4,81  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 114,55

27.2.

 1,61

 4,55

 17,17  

 5,97  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,134,42

26.2.

 1,40

 4,49

 -  

 -  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 120,39

26.2.

 3,21

 4,43

 19,99  

 6,38  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,78

27.2.

 1,14

 4,40

 18,60  

 -  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,87

26.2.

 1,30

 3,83

 25,11  

 22,72  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,20

27.2.

 0,63

 3,81

 -  

 -  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 126,66

27.2.

 2,27

 3,51

 17,71  

 6,60  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 136,51

27.2.

 0,95

 3,48

 15,18  

 31,91  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 70,51

27.2.

 0,03

 3,44

 13,92  

 12,81  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 121,08

27.2.

 1,39

 3,41

 13,71  

 0,88  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,56

27.2.

 0,58

 3,24

 -  

 -  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 18,08

27.2.

 3,14

 3,01

 20,92  

 20,92  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 95,73

27.2.

 -0,06

 2,84

 11,90  

 9,53  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 104,62

27.2.

 1,63

 2,79

 9,57  

 -1,60  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,87

27.2.

 0,52

 2,77

 -  

 -