A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 154,18

9.1.

 0,22

 5,47

 24,15  

 45,88  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,458,54

9.1.

 0,90

 5,45

 19,97  

 10,15  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,28

8.1.

 0,18

 5,23

 24,01  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 154,15

9.1.

 0,23

 5,20

 23,13  

 43,81  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,07

9.1.

 0,53

 5,12

 22,14  

 20,40  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,130,76

8.1.

 0,54

 5,07

 -  

 -  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 129,57

8.1.

 0,40

 5,01

 22,06  

 19,38  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 163,34

8.1.

 0,18

 4,90

 23,13  

 -  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 116,80

8.1.

 0,76

 4,70

 18,52  

 2,53  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 21,22

9.1.

 1,87

 4,69

 23,66  

 23,37  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,21

9.1.

 1,84

 4,62

 23,52  

 23,08  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,61

9.1.

 1,87

 4,53

 -  

 -  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,60

8.1.

 0,53

 4,42

 27,82  

 24,22  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 119,65

9.1.

 0,19

 4,22

 19,65  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,27

9.1.

 0,51

 4,17

 19,66  

 16,00  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 124,73

9.1.

 0,71

 4,16

 16,35  

 4,59  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 117,55

8.1.

 0,74

 4,14

 16,70  

 -0,07  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 116,57

9.1.

 0,09

 4,14

 -  

 -  

HAFX27

FU FONDS - IR DACHFONDS P

EUR

 30,67

8.1.

 2,00

 4,08

 21,35  

 11,27  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 117,80

8.1.

 0,74

 3,99

 17,29  

 1,52