HAFX9Z

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) WAM

EUR

 119,28

20.8.

 2,50

 4,53

 11,48  

 11,04  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,20

20.8.

 2,49

 3,86

 17,92  

 44,55  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 218,66

19.8.

 2,29

 11,68

 28,42  

 50,89  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 105,62

20.8.

 2,26

 5,45

 -  

 -  

A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 120,67

19.8.

 2,21

 3,06

 8,57  

 6,55  

A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 108,781,20

19.8.

 1,94

 2,86

 14,63  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,15

20.8.

 1,93

 4,99

 -  

 -  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 122,10

20.8.

 1,90

 3,67

 10,07  

 5,30  

A0F6X2

MB FUND - FLEX PLUS

EUR

 64,01

20.8.

 1,89

 2,34

 6,63  

 14,70  

A2JGTH

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) R

EUR

 111,19

20.8.

 1,79

 3,39

 7,91  

 5,15  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 125,14

19.8.

 1,77

 6,88

 -  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 111,54

19.8.

 1,64

 7,06

 -  

 -  

A0MZG3

FFPB MULTITREND DOPPELPLUS

EUR

 16,18

20.8.

 1,63

 6,31

 9,77  

 13,46  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,99

20.8.

 1,57

 10,09

 21,22  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,69

20.8.

 1,50

 9,99

 19,97  

 18,14  

A401A9

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ID

EUR

 100,60

18.8.

 1,47

 2,78

 -  

 -  

A401A8

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ED

EUR

 100,59

18.8.

 1,44

 2,74

 -  

 -  

A401A7

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND RD

EUR

 100,59

18.8.

 1,44

 2,74

 -  

 -  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,46

20.8.

 1,36

 7,31

 -  

 -  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 20,48

20.8.

 1,34

 7,11

 9,87  

 28,89