HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,21

27.2.

 0,70

 2,56

 18,28  

 21,16  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 180,45

27.2.

 -0,76

 -3,43

 18,11  

 14,01  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 126,66

27.2.

 2,27

 3,51

 17,71  

 6,60  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,201,73

27.2.

 3,96

 7,03

 17,32  

 -  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 20,98

27.2.

 0,72

 1,11

 17,21  

 17,08  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 114,55

27.2.

 1,61

 4,55

 17,17  

 5,97  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,12

27.2.

 0,72

 1,13

 17,09  

 16,95  

HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 136,98

27.2.

 -2,05

 0,44

 16,45  

 10,26  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 117,98

27.2.

 -2,23

 0,37

 16,14  

 8,01  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,31

27.2.

 0,56

 1,84

 15,89  

 16,64  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 136,51

27.2.

 0,95

 3,48

 15,18  

 31,91  

A12CRN

VATES - PARADE A

EUR

 15,33

27.2.

 -2,17

 -0,07

 14,66  

 7,58  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 58,47

27.2.

 3,78

 6,19

 14,51  

 -  

A2QJWP

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 121,55

26.2.

 3,63

 6,35

 14,12  

 20,39  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 70,51

27.2.

 0,03

 3,44

 13,92  

 12,81  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 121,08

27.2.

 1,39

 3,41

 13,71  

 0,88  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 13,01

27.2.

 2,20

 2,11

 12,15  

 7,88  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 95,73

27.2.

 -0,06

 2,84

 11,90  

 9,53  

A0JKXY

PATRIARCH SELECT CHANCE B

EUR

 12,14

27.2.

 3,94

 -0,78

 11,41  

 -4,80  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 104,62

27.2.

 1,63

 2,79

 9,57  

 -1,60