A2P06P

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE ITN

EUR

 810,02

19.8.

 -2,19

 -2,50

 -0,32  

 16,94  

A2PUSG

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE P

EUR

 39,97

19.8.

 -2,56

 -3,09

 -2,01  

 12,30  

A2PV2U

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DIVIDENDE PT

EUR

 47,95

19.8.

 -2,58

 -3,11

 -2,30  

 10,74  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 77,77

19.8.

 -4,88

 -3,95

 -9,45  

 -18,69  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 91,59

19.8.

 -5,03

 -4,21

 -10,54  

 -20,17  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 542,12

20.8.

 3,94

 -5,04

 14,07  

 6,09  

A2PNY2

DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT I

EUR

 941,38

20.8.

 -0,39

 -5,35

 -9,24  

 11,32  

A2PNY1

DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT R

EUR

 89,10

20.8.

 -0,77

 -5,91

 -11,00  

 6,19  

A0F69B

MEDICAL BIOHEALTH EUR H

EUR

 579,97

20.8.

 2,92

 -6,03

 12,62  

 3,32  

A12GCR

MEDICAL BIOHEALTH I X

EUR

 247,23

20.8.

 -5,58

 -7,81

 9,24  

 22,10  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 183,38

20.8.

 -5,54

 -7,97

 10,15  

 24,40  

A0MNRQ

MEDICAL BIOHEALTH I

EUR

 855,10

20.8.

 -5,76

 -8,08

 8,33  

 20,04  

941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 721,95

20.8.

 -6,06

 -8,40

 6,72  

 16,50  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,04

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 89,93

20.8.

 -9,03

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,149,05

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,161,51

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,390,48

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 102,44

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 101,45

20.8.

 -

 -

 -  

 -