A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 53,14

4.7.

 -0,99

 5,50

 -  

 -  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 83,87

4.7.

 -15,16

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 104,48

4.7.

 1,28

 -

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 104,89

4.7.

 1,55

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,073,24

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 113,89

4.7.

 1,88

 5,89

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,098,56

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,326,10

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,84

4.7.

 2,77

 5,78

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 100,99

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 117,06

4.7.

 2,11

 4,28

 -  

 -  

A3D3ZS

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF

CHF

 9,48

4.7.

 -2,66

 1,62

 -  

 -  

A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,40

4.7.

 -0,26

 6,23

 -  

 -  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 99,54

4.7.

 -2,85

 0,75

 -  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 100,96

4.7.

 -2,19

 1,97

 -  

 -  

A3DMSG

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS H

EUR

 10,564,21

4.7.

 -1,41

 1,26

 -  

 -