A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,87

27.2.

 0,52

 2,77

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,56

27.2.

 0,58

 3,24

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 101,30

27.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,344,59

27.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 117,20

27.2.

 0,63

 3,81

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,118,31

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,345,51

27.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,44

27.2.

 1,31

 5,59

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 165,87

26.2.

 1,15

 5,35

 22,27  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,74

26.2.

 1,48

 7,51

 26,93  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 133,40

27.2.

 1,38

 5,73

 23,59  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 106,52

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 105,58

27.2.

 1,71

 -

 -  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 201,71

26.2.

 1,48

 7,53

 27,01  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 120,78

27.2.

 1,14

 4,40

 18,60  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 231,13

26.2.

 1,70

 8,78

 31,98  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 164,88

26.2.

 1,12

 5,03

 21,58  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 102,25

27.2.

 1,28

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 101,44

27.2.

 0,97

 -

 -  

 -  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 208,78

26.2.

 1,43

 7,24

 26,12  

 -