A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,239,44

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,469,97

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 102,01

10.10.

 4,43

 5,76

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,55

9.10.

 4,31

 5,57

 25,73  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,51

9.10.

 5,86

 7,51

 30,00  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,31

10.10.

 4,51

 5,87

 26,59  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,24

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,33

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,21

10.10.

 5,93

 7,59

 30,41  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,00

9.10.

 5,88

 7,54

 30,09  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,59

10.10.

 3,45

 4,40

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,58

9.10.

 6,84

 8,78

 35,47  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 161,69

9.10.

 4,02

 5,24

 24,75  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 100,08

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 203,08

9.10.

 5,66

 7,25

 29,19  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 100,16

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT5

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (USD)

USD

 99,99

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT4

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR DIST. (USD)

USD

 100,14

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DEHX

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG CH-HEDGED

CHF

 9,47

10.10.

 0,56

 3,33

 3,95  

 -  

A3D3ZS

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF

CHF

 9,64

10.10.

 1,08

 3,90

 -  

 -