A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,79

9.1.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,293,57

9.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 116,57

9.1.

 0,09

 4,14

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,101,88

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,329,04

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,79

9.1.

 0,24

 5,48

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,28

8.1.

 0,18

 5,23

 24,01  

 -  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,86

8.1.

 0,23

 7,38

 28,35  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 131,90

9.1.

 0,24

 5,59

 25,02  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,07

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,11

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 199,23

8.1.

 0,23

 7,40

 28,45  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 119,65

9.1.

 0,19

 4,22

 19,65  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 227,86

8.1.

 0,26

 8,63

 33,60  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 163,34

8.1.

 0,18

 4,90

 23,13  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 101,20

9.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A2AKWJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (CHF)

CHF

 100,64

9.1.

 0,17

 -

 -  

 -  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 206,28

8.1.

 0,22

 7,12

 27,55  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 101,72

9.1.

 0,28

 -

 -  

 -  

A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 100,91

9.1.

 0,27

 -

 -  

 -