A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 118,81

7.7.

 45,42

 41,04

 99,88  

 -  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 148,44

7.7.

 44,69

 40,51

 104,72  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 253,27

7.7.

 45,00

 40,21

 96,33  

 34,93  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 245,81

7.7.

 35,01

 37,13

 81,89  

 38,71  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 284,07

7.7.

 34,62

 36,50

 79,70  

 35,83  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 294,41

7.7.

 34,58

 36,38

 79,68  

 36,13  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 252,20

7.7.

 35,56

 28,42

 173,54  

 186,82  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 237,74

7.7.

 20,00

 18,05

 136,82  

 175,67  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 133,86

7.7.

 19,83

 17,77

 -  

 -  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 222,16

7.7.

 20,03

 17,59

 131,32  

 164,35  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 50,16

7.7.

 20,09

 17,14

 127,90  

 168,52  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 76,53

7.7.

 19,73

 16,48

 124,30  

 161,46  

A3D6NF

TT CONTRARIAN GLOBAL A

EUR

 13,092,01

7.7.

 14,91

 16,43

 -  

 -  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 2,927,62

7.7.

 14,55

 15,74

 51,61  

 -  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 114,07

7.7.

 9,49

 15,48

 17,02  

 17,18  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 143,24

7.7.

 14,20

 15,05

 48,90  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 366,52

7.7.

 8,83

 14,76

 31,75  

 73,08  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 348,94

7.7.

 8,72

 14,53

 30,98  

 71,42  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 239,69

7.7.

 9,02

 14,51

 14,06  

 12,29  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 114,39

7.7.

 26,48

 14,22

 50,04  

 -