A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 226,79

19.9.

 20,82

 37,03

 35,63  

 38,64  

A12FT4

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

USD

 226,86

19.9.

 31,15

 46,14

 35,37  

 59,05  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 218,59

19.9.

 20,80

 37,00

 35,30  

 38,09  

A2P2C5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

USD

 143,41

19.9.

 30,92

 45,79

 34,37  

 -  

A12FTZ

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A

USD

 373,15

19.9.

 30,68

 45,42

 33,38  

 55,51  

A1JFVU

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 214,95

19.9.

 8,81

 9,18

 27,72  

 48,13  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 87,48

19.9.

 35,20

 39,93

 25,61  

 -  

A2P1GG

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,053,56

19.9.

 8,34

 8,53

 25,45  

 -  

A3CWG6

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 113,53

19.9.

 7,74

 6,87

 23,06  

 -  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 401,21

19.9.

 12,27

 11,57

 21,79  

 64,63  

A12FT1

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A

CHF

 187,34

19.9.

 32,19

 37,00

 21,15  

 31,41  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 162,25

19.9.

 11,36

 14,75

 19,72  

 63,29  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 158,61

19.9.

 10,96

 14,17

 17,95  

 59,18  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 344,50

19.9.

 12,97

 17,01

 17,79  

 71,44  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 328,48

19.9.

 12,81

 16,77

 17,11  

 69,72  

593117

ME FONDS - PERGAMON

EUR

 995,71

19.9.

 14,62

 26,29

 15,52  

 56,24  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 304,98

19.9.

 12,40

 16,19

 15,34  

 65,50  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 221,65

19.9.

 5,40

 9,50

 14,41  

 22,15  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 218,14

19.9.

 5,39

 9,49

 14,40  

 22,63  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 170,38

19.9.

 10,80

 18,25

 12,20  

 68,63