A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 319,98

14.10.

 67,96

 48,24

 75,70  

 103,46  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 275,38

14.10.

 78,03

 51,75

 108,51  

 108,89  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 359,45

14.10.

 65,55

 47,04

 79,67  

 119,15  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 172,46

14.10.

 83,74

 55,45

 114,02  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 261,47

14.10.

 60,59

 44,01

 76,07  

 114,07  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 166,39

14.10.

 78,22

 52,11

 109,72  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 266,17

14.10.

 61,02

 44,68

 77,90  

 117,89  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 176,91

14.10.

 68,58

 49,05

 78,05  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 120,07

14.10.

 60,46

 43,87

 75,36  

 112,25  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 342,34

14.10.

 61,10

 44,99

 78,55  

 118,48  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 337,49

14.10.

 78,59

 52,83

 112,08  

 114,54  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 161,83

14.10.

 78,94

 54,17

 112,10  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 393,63

14.10.

 125,36

 100,96

 214,70  

 93,93  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 754,22

14.10.

 127,48

 102,57

 229,83  

 123,92  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 823,63

14.10.

 152,26

 113,96

 292,43  

 120,50  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,186,21

14.10.

 128,60

 103,20

 226,59  

 119,91  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 231,10

14.10.

 125,27

 101,61

 228,22  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 859,42

14.10.

 127,85

 103,16

 234,12  

 128,95  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 902,72

14.10.

 138,49

 110,40

 234,90  

 119,66  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 502,32

14.10.

 152,68

 114,57

 297,44  

 125,13