A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 179,13

7.7.

 11,44

 3,29

 27,50  

 61,38  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 218,27

7.7.

 11,28

 3,07

 26,34  

 58,63  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 78,22

7.7.

 11,23

 3,00

 26,24  

 57,99  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 212,82

7.7.

 -3,21

 2,16

 25,85  

 27,50  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 230,94

7.7.

 -3,10

 2,17

 25,75  

 27,07  

A1CXCC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

EUR

 186,35

7.7.

 -0,33

 4,54

 25,55  

 24,97  

A1W1QD

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D

EUR

 148,33

7.7.

 -0,32

 4,56

 25,53  

 24,98  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 144,70

7.7.

 -3,92

 1,74

 25,10  

 26,45  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 198,31

7.7.

 -3,34

 1,93

 25,07  

 25,93  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 255,60

7.7.

 -3,37

 1,89

 25,07  

 26,00  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 110,65

7.7.

 -3,85

 1,33

 24,38  

 -  

A1W1QC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE C

EUR

 144,81

7.7.

 -0,54

 4,13

 24,06  

 22,54  

A1CXCB

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE A

EUR

 177,27

7.7.

 -0,54

 4,12

 24,05  

 22,43  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 147,79

7.7.

 1,71

 7,55

 23,54  

 28,26  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 141,12

7.7.

 -4,17

 1,26

 23,52  

 23,85  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 119,63

7.7.

 6,11

 8,95

 23,08  

 18,73  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 148,27

7.7.

 -8,62

 -1,88

 22,90  

 46,54  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 229,01

7.7.

 -3,66

 1,32

 22,89  

 22,11  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 204,28

7.7.

 -3,66

 1,32

 22,88  

 22,14  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 124,50

7.7.

 -0,61

 3,78

 22,78  

 21,38