A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 375,31

4.2.

 2,86

 10,52

 25,74  

 19,68  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 350,01

4.2.

 2,86

 10,15

 23,80  

 16,16  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 423,16

4.2.

 4,70

 21,28

 37,80  

 64,76  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 458,94

4.2.

 4,13

 5,06

 23,93  

 61,66  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 371,00

4.2.

 4,62

 20,42

 34,95  

 59,09  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 402,41

4.2.

 4,68

 21,04

 37,01  

 63,18  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 793,72

4.2.

 0,21

 -1,21

 8,71  

 4,81  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 859,89

4.2.

 0,25

 -0,67

 10,38  

 7,60  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 680,98

4.2.

 0,30

 -0,44

 10,81  

 8,17  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A (IN LIQUIDATION)

EUR

 173,70

4.2.

 -1,26

 -3,77

 -0,28  

 -3,52  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2 (IN LIQUIDATION)

EUR

 158,19

4.2.

 -1,35

 -3,51

 0,69  

 -1,96  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B (IN LIQUIDATION)

EUR

 212,84

4.2.

 -1,24

 -3,88

 -0,43  

 -3,67  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 305,36

4.2.

 8,09

 33,26

 61,39  

 94,94  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,183,51

4.2.

 8,02

 32,46

 58,51  

 89,19  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 154,26

4.2.

 7,96

 31,67

 55,70  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 123,38

4.2.

 0,46

 2,18

 10,77  

 -0,96  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 113,07

4.2.

 0,40

 1,44

 8,41  

 -4,39  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,378,81

4.2.

 2,29

 5,97

 24,12  

 20,69  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,684,97

4.2.

 2,24

 5,44

 23,25  

 19,76  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,258,48

4.2.

 2,31

 6,19

 -  

 -