A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 138,09

8.4.

 -4,96

 2,16

 7,47  

 27,78  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 98,94

8.4.

 -5,03

 -0,13

 -3,20  

 3,31  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 100,93

8.4.

 -5,15

 1,52

 5,80  

 -  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 208,32

8.4.

 -5,25

 -0,98

 -5,65  

 -1,00  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 311,93

8.4.

 -5,73

 -1,39

 3,39  

 73,27  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 657,99

8.4.

 -5,85

 -2,28

 0,33  

 13,79  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 799,99

8.4.

 -5,87

 -2,32

 0,09  

 13,38  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 291,58

8.4.

 -5,90

 -2,01

 1,52  

 68,38  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 741,67

8.4.

 -6,00

 -2,81

 -1,41  

 10,48  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2

EUR

 148,98

8.4.

 -6,04

 -1,98

 -17,36  

 -3,40  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A

EUR

 163,92

8.4.

 -6,13

 -2,33

 -18,23  

 -5,02  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B

EUR

 201,03

8.4.

 -6,17

 -2,38

 -18,29  

 -5,05  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,095,01

8.4.

 -6,20

 0,27

 -  

 -  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,201,72

8.4.

 -6,25

 0,07

 5,20  

 20,89  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,474,68

8.4.

 -6,38

 -0,27

 4,89  

 20,46  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 117,34

8.4.

 -6,46

 -0,42

 4,11  

 18,11  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 151,04

8.4.

 -6,60

 -0,97

 2,32  

 15,59  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 91,71

8.4.

 -7,08

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 91,55

8.4.

 -7,13

 -

 -  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 308,13

8.4.

 -8,50

 -5,25

 -2,65  

 71,87