A2PB5N

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D2 EUR

EUR

 213,44

19.9.

 2,80

 3,46

 4,70  

 74,97  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 141,80

19.9.

 6,66

 11,15

 4,43  

 36,91  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 69,10

19.9.

 2,75

 3,38

 4,24  

 67,72  

A0YA5Q

SAUREN ABSOLUTE RETURN D

EUR

 11,71

19.9.

 4,55

 6,44

 4,20  

 12,82  

A2PB5H

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A EUR

EUR

 192,71

19.9.

 2,75

 3,39

 4,20  

 67,62  

A0YA5P

SAUREN ABSOLUTE RETURN A

EUR

 12,21

19.9.

 4,54

 6,36

 4,18  

 12,74  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 189,98

19.9.

 -0,31

 1,25

 3,76  

 62,04  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,238,49

19.9.

 7,52

 12,37

 3,62  

 18,81  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,524,04

19.9.

 7,47

 12,31

 3,58  

 18,74  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 157,55

19.9.

 7,04

 10,98

 3,56  

 10,65  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 200,89

19.9.

 5,84

 9,89

 3,30  

 31,13  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 225,22

19.9.

 5,85

 9,90

 3,28  

 31,09  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 119,78

19.9.

 7,63

 12,27

 3,25  

 13,45  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 138,85

19.9.

 6,36

 10,72

 3,20  

 34,22  

A2DT0K

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN E

EUR

 96,55

19.9.

 8,37

 17,05

 3,18  

 9,23  

A1W1QE

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN D

EUR

 115,78

19.9.

 8,24

 16,87

 2,99  

 8,12  

A1KBEM

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN B

EUR

 141,35

19.9.

 8,25

 16,88

 2,96  

 8,12  

A1CXCC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

EUR

 178,47

19.9.

 5,51

 10,86

 2,58  

 20,53  

A1W1QD

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D

EUR

 142,03

19.9.

 5,48

 10,82

 2,57  

 20,50  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 162,47

19.9.

 9,60

 11,51

 2,54  

 43,98