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A2N5UA | MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD | USD | 147,09 | 22.8. |   | 0,73 | 1,33 | 27,16 | 38,71 |  | A1JVQH | BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO I EUR | EUR | 218,58 | 22.8. |  | 2,24 | 6,00 | -18,16 | 37,95 | | A12FT1 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF | CHF | 284,67 | 22.8. | | 62,98 | 52,91 | 123,46 | 35,80 | | A2N5FX | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN VI | EUR | 195,07 | 22.8. | | -2,28 | 5,97 | 24,54 | 34,91 | | A2N5T3 | MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR | EUR | 125,94 | 22.8. | | -10,15 | -3,64 | 6,40 | 34,73 | | A2N5FW | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN E | EUR | 195,25 | 22.8. | | -2,39 | 6,03 | 24,36 | 34,04 | | A2N5FV | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN D | EUR | 189,98 | 22.8. | | -2,62 | 5,70 | 23,48 | 33,31 | | A2H8YE | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N | EUR | 254,78 | 22.8. | | 54,22 | 56,81 | 78,11 | 33,04 | | A0KFA2 | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I | EUR | 81,78 | 22.8. | | 57,66 | 59,98 | 80,09 | 32,98 | | A2N5T1 | MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD | USD | 129,38 | 22.8. | | -0,32 | -0,16 | 22,83 | 32,39 | | A2N5FT | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN B | EUR | 190,16 | 22.8. | | -2,62 | 5,69 | 23,45 | 32,12 | | A0MLQE | BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR | EUR | 145,77 | 22.8. | | 12,15 | 18,55 | 14,16 | 31,92 | | A1T7BG | TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I | EUR | 152,45 | 22.8. | | 4,92 | 10,04 | 22,77 | 31,87 | | A1H5GD | BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO T EUR | EUR | 187,20 | 22.8. | | 1,60 | 4,95 | -20,60 | 30,88 | | A1H5GC | BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A EUR | EUR | 184,04 | 22.8. | | 1,56 | 4,91 | -20,64 | 30,80 | | A0KFA1 | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE P | EUR | 73,69 | 22.8. | | 54,07 | 56,45 | 76,21 | 30,38 | | A2N5FY | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN VR | EUR | 183,93 | 22.8. | | -3,00 | 5,05 | 21,24 | 29,06 | | A2N5FU | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN C | EUR | 181,63 | 22.8. | | -2,88 | 5,15 | 21,38 | 28,57 | | A2N5FS | PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN A | EUR | 183,23 | 22.8. | | -2,94 | 5,13 | 21,35 | 28,48 | | A1H5GH | BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF | CHF | 229,00 | 22.8. | | 11,39 | 9,86 | 34,80 | 27,88 | |
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