A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,070,96

27.4.

 9,57

 128,11

 232,70  

 222,41  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 541,81

27.4.

 9,52

 127,93

 231,54  

 220,37  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 456,54

27.4.

 9,50

 95,59

 195,45  

 187,01  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,386,56

27.4.

 9,42

 132,27

 238,79  

 228,65  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 683,07

27.4.

 9,42

 132,07

 236,55  

 224,51  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,807,33

27.4.

 9,41

 24,01

 18,99  

 17,80  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 937,30

27.4.

 9,39

 127,52

 228,40  

 215,08  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 340,70

27.4.

 9,37

 23,91

 18,85  

 17,66  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 432,85

27.4.

 9,31

 133,68

 230,55  

 228,51  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 597,06

27.4.

 9,12

 135,09

 255,67  

 217,23  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,479,76

27.4.

 9,10

 129,98

 227,55  

 210,20  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,206,67

27.4.

 9,10

 140,62

 264,04  

 225,02  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,530,57

27.4.

 9,07

 137,17

 236,21  

 234,49  

A2H8YE

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N

EUR

 425,76

27.4.

 9,04

 114,23

 183,61  

 119,92  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 633,69

27.4.

 9,00

 134,76

 252,50  

 212,22  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 361,88

27.4.

 8,97

 134,76

 253,40  

 213,67  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,123,81

27.4.

 8,95

 131,31

 225,33  

 221,09  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 407,05

27.4.

 8,86

 139,03

 256,97  

 214,59  

A0KFA2

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I

EUR

 141,70

27.4.

 8,85

 126,21

 198,00  

 128,14  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,036,42

27.4.

 8,83

 134,17

 248,08  

 205,26