A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 541,94

22.4.

 9,55

 118,66

 226,98  

 212,95  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,536,67

22.4.

 9,50

 127,23

 233,06  

 230,32  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,387,53

22.4.

 9,50

 122,94

 234,28  

 221,21  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 683,56

22.4.

 9,49

 122,74

 232,07  

 217,17  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 636,32

22.4.

 9,45

 123,54

 251,23  

 207,58  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 937,76

22.4.

 9,44

 118,31

 223,95  

 207,86  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 363,42

22.4.

 9,43

 123,59

 252,19  

 209,03  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 408,95

22.4.

 9,37

 127,74

 255,86  

 210,07  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,127,81

22.4.

 9,34

 121,51

 222,13  

 216,93  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 455,81

22.4.

 9,32

 81,45

 189,81  

 181,55  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,041,02

22.4.

 9,31

 123,03

 246,93  

 200,79  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,481,02

22.4.

 9,19

 120,73

 223,21  

 203,18  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 440,03

22.4.

 8,87

 40,99

 50,02  

 49,95  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 418,30

22.4.

 8,81

 40,72

 49,16  

 48,51  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 385,19

22.4.

 8,62

 39,98

 46,89  

 44,77  

A2H8YE

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N

EUR

 423,97

22.4.

 8,58

 103,73

 177,59  

 111,49  

921622

FONDS DIREKT SICAV - SKYLINE DYNAMIK A

EUR

 358,46

22.4.

 8,55

 56,17

 68,39  

 41,09  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 478,23

22.4.

 8,51

 36,64

 36,83  

 47,83  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 521,25

22.4.

 8,40

 79,35

 184,35  

 173,68  

A0KFA2

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I

EUR

 141,12

22.4.

 8,40

 114,24

 191,75  

 119,44