A115MQ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO AV CHF

CHF

 141,40

7.7.

 2,04

 4,25

 -14,35  

 -  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 132,23

7.7.

 1,87

 4,21

 35,72  

 42,88  

A1W1QC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE C

EUR

 144,81

7.7.

 -0,54

 4,13

 24,06  

 22,54  

A1CXCB

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE A

EUR

 177,27

7.7.

 -0,54

 4,12

 24,05  

 22,43  

A2DQPA

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS I CHF HEDGED

CHF

 117,84

7.7.

 0,57

 4,08

 12,87  

 -2,52  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 184,65

7.7.

 11,71

 4,02

 29,57  

 66,08  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 161,73

7.7.

 0,01

 3,98

 17,98  

 16,80  

A1WZXL

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS C

EUR

 155,62

7.7.

 0,27

 3,98

 15,39  

 15,22  

A1JDH7

PRO FONDS (LUX) INTER-BOND E

EUR

 111,31

7.7.

 0,26

 3,95

 12,99  

 3,69  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 111,61

7.7.

 0,73

 3,95

 8,26  

 -0,55  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 243,81

7.7.

 12,29

 3,95

 27,70  

 64,08  

A3EZ0T

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND X EUR

EUR

 100,67

7.7.

 11,67

 3,90

 -  

 -  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 124,50

7.7.

 -0,61

 3,78

 22,78  

 21,38  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 173,85

7.7.

 1,80

 3,75

 -15,55  

 27,03  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 181,63

7.7.

 11,55

 3,60

 28,31  

 63,60  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 946,09

7.7.

 -4,52

 3,51

 28,87  

 57,84  

A1CVKS

SAUREN ABSOLUTE RETURN H

EUR

 12,32

7.7.

 2,75

 3,48

 14,21  

 20,89  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 83,42

7.7.

 11,48

 3,47

 27,75  

 60,92  

973026

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS B

EUR

 307,17

7.7.

 -0,04

 3,35

 13,32  

 11,81  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 179,13

7.7.

 11,44

 3,29

 27,50  

 61,38