A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 111,61

7.7.

 0,73

 3,95

 8,26  

 -0,55  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,273,24

7.7.

 -0,67

 2,70

 16,96  

 20,22  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,560,47

7.7.

 -0,93

 2,22

 16,47  

 19,64  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,160,76

7.7.

 -0,57

 2,91

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 946,09

7.7.

 -4,52

 3,51

 28,87  

 57,84  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,209,57

7.7.

 -5,55

 -6,72

 3,12  

 14,68  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 287,41

7.7.

 -5,58

 -6,76

 3,07  

 14,39  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 149,86

7.7.

 2,63

 5,56

 40,24  

 49,43  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 148,27

7.7.

 -8,62

 -1,88

 22,90  

 46,54  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 149,24

7.7.

 -8,79

 -2,25

 22,58  

 44,78  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 150,03

7.7.

 2,82

 5,86

 41,09  

 51,47  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 137,84

7.7.

 -9,05

 -2,73

 21,01  

 41,94  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 126,95

7.7.

 -9,43

 -3,51

 18,24  

 37,00  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 132,23

7.7.

 1,87

 4,21

 35,72  

 42,88  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 229,01

7.7.

 -3,66

 1,32

 22,89  

 22,11  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 230,94

7.7.

 -3,10

 2,17

 25,75  

 27,07  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 255,60

7.7.

 -3,37

 1,89

 25,07  

 26,00  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 204,28

7.7.

 -3,66

 1,32

 22,88  

 22,14  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 198,31

7.7.

 -3,34

 1,93

 25,07  

 25,93  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 212,82

7.7.

 -3,21

 2,16

 25,85  

 27,50