593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,000,21

5.2.

 5,12

 -0,02

 24,58  

 33,80  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,731,77

5.2.

 7,24

 4,39

 17,52  

 21,11  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 334,08

5.2.

 7,25

 4,33

 17,43  

 20,80  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 112,94

5.2.

 5,24

 -2,43

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 158,57

5.2.

 4,47

 9,85

 25,29  

 26,46  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 158,93

5.2.

 5,22

 -1,03

 17,51  

 30,07  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 159,09

5.2.

 5,32

 -1,71

 16,45  

 30,49  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 158,96

5.2.

 4,39

 10,17

 26,10  

 27,83  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 146,21

5.2.

 5,22

 -2,44

 14,64  

 27,59  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 134,11

5.2.

 5,16

 -3,15

 12,07  

 23,09  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 139,75

5.2.

 5,23

 9,06

 21,80  

 20,83  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 235,04

5.2.

 -0,31

 -4,06

 21,04  

 10,78  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 236,22

5.2.

 -0,23

 -3,12

 23,69  

 15,47  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 263,20

5.2.

 -0,25

 -3,50

 23,12  

 14,30  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 205,85

5.2.

 -0,31

 -4,05

 21,03  

 10,80  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 202,72

5.2.

 -0,25

 -3,47

 23,14  

 14,24  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 219,55

5.2.

 -0,22

 -3,16

 23,95  

 15,69  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 149,24

5.2.

 -0,22

 -4,11

 23,65  

 13,74  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 145,07

5.2.

 -0,30

 -4,63

 21,97  

 11,30  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 113,09

5.2.

 -0,22

 -3,88

 22,52  

 -