593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,000,18

4.2.

 5,11

 -0,31

 24,58  

 34,60  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,765,07

4.2.

 8,20

 5,92

 18,57  

 23,13  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 337,03

4.2.

 8,19

 5,85

 18,47  

 22,80  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 115,44

4.2.

 7,57

 0,30

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 162,32

4.2.

 6,94

 13,84

 28,26  

 28,49  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 162,49

4.2.

 7,58

 1,77

 20,14  

 32,04  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 162,61

4.2.

 7,65

 1,04

 19,02  

 32,41  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 162,72

4.2.

 6,86

 14,17

 29,08  

 29,89  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 149,44

4.2.

 7,55

 0,28

 17,17  

 29,45  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 137,09

4.2.

 7,50

 -0,43

 14,56  

 24,91  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 143,05

4.2.

 7,71

 13,01

 24,68  

 22,76  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 237,92

4.2.

 0,91

 -2,84

 22,53  

 13,23  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 239,05

4.2.

 0,96

 -1,92

 25,18  

 17,99  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 266,39

4.2.

 0,96

 -2,29

 24,62  

 16,81  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 208,37

4.2.

 0,91

 -2,84

 22,51  

 13,25  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 205,20

4.2.

 0,97

 -2,24

 24,65  

 16,76  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 222,18

4.2.

 0,97

 -1,96

 25,43  

 18,22  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 151,22

4.2.

 1,10

 -2,77

 25,29  

 16,39  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 147,00

4.2.

 1,03

 -3,30

 23,59  

 13,90  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 114,49

4.2.

 1,01

 -2,64

 24,04  

 -