593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 990,05

2.2.

 4,05

 -1,74

 26,11  

 35,42  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,707,25

2.2.

 6,54

 4,27

 19,19  

 23,10  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 331,88

2.2.

 6,54

 4,20

 19,10  

 22,78  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 112,68

2.2.

 4,99

 -3,25

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 158,95

2.2.

 4,72

 11,18

 24,08  

 25,63  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 158,59

2.2.

 5,00

 -1,84

 18,18  

 29,91  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 158,71

2.2.

 5,06

 -2,48

 17,09  

 29,81  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 159,34

2.2.

 4,64

 11,50

 24,88  

 26,97  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 145,86

2.2.

 4,97

 -3,21

 15,27  

 26,93  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 133,81

2.2.

 4,92

 -3,92

 12,69  

 22,47  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 140,08

2.2.

 5,47

 10,37

 20,62  

 20,00  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 239,49

2.2.

 1,58

 -1,97

 24,83  

 15,62  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 240,61

2.2.

 1,62

 -1,05

 27,53  

 20,34  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 268,14

2.2.

 1,62

 -1,42

 26,96  

 19,25  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 209,74

2.2.

 1,57

 -1,97

 24,81  

 15,65  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 206,55

2.2.

 1,63

 -1,37

 26,99  

 19,22  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 223,62

2.2.

 1,63

 -1,10

 27,78  

 20,66  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 152,28

2.2.

 1,81

 -1,86

 27,69  

 19,17  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 148,06

2.2.

 1,76

 -2,36

 25,98  

 16,65  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 115,25

2.2.

 1,69

 -1,75

 26,38  

 -