A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 119,77

9.2.

 3,13

 10,52

 31,79  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 103,04

9.2.

 3,03

 2,28

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 102,68

9.2.

 3,00

 2,08

 -  

 -  

A1JMRW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA A EUR

EUR

 373,37

9.2.

 2,85

 3,46

 25,36  

 2,48  

A1JMRX

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA T EUR

EUR

 342,75

9.2.

 2,85

 4,81

 15,27  

 -5,77  

940641

SAUREN RESPONSIBLE GROWTH A

EUR

 30,00

9.2.

 2,85

 5,23

 24,95  

 21,21  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 142,59

9.2.

 2,69

 4,78

 28,03  

 42,47  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 185,87

9.2.

 2,68

 4,83

 28,10  

 42,58  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,262,09

9.2.

 2,60

 6,09

 -  

 -  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,382,72

9.2.

 2,58

 5,88

 25,14  

 20,29  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,689,64

9.2.

 2,52

 5,35

 24,26  

 19,35  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 261,94

9.2.

 2,48

 10,25

 35,87  

 47,03  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 266,19

9.2.

 2,47

 10,26

 35,93  

 46,94  

A12B8A

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I

EUR

 130,59

9.2.

 2,23

 5,46

 23,40  

 15,72  

A0M52P

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R

EUR

 160,87

9.2.

 2,16

 4,84

 21,22  

 12,35  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 116,34

9.2.

 1,70

 7,67

 16,84  

 13,55  

A1W1QD

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D

EUR

 153,73

9.2.

 1,70

 2,90

 27,14  

 18,93  

A1CXCC

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE B

EUR

 196,82

9.2.

 1,70

 2,87

 27,14  

 18,89  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 102,26

9.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A1CXCB

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE A

EUR

 186,77

9.2.

 1,66

 2,45

 25,62  

 16,46