A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 101,14

6.2.

 0,56

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 101,63

6.2.

 1,95

 1,05

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 101,99

6.2.

 1,98

 1,27

 -  

 -  

A41CJ7

EB-GLOBAL EQUITIES P

EUR

 234,17

6.2.

 1,84

 -

 -  

 -  

A41CJ6

EB-GLOBAL EQUITIES V

EUR

 125,74

6.2.

 1,78

 -

 -  

 -  

A41CJ5

EB-GLOBAL EQUITIES X

EUR

 129,78

6.2.

 1,88

 -

 -  

 -  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,254,87

6.2.

 2,02

 6,00

 -  

 -  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 111,46

6.2.

 3,86

 -4,09

 -  

 -  

A407HP

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE E

EUR

 109,33

6.2.

 1,19

 2,70

 -  

 -  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 159,72

6.2.

 8,82

 37,31

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 277,65

6.2.

 7,97

 -

 -  

 -