A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 103,26

10.2.

 2,66

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 103,05

10.2.

 3,37

 2,45

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 103,42

10.2.

 3,41

 2,66

 -  

 -  

A41CJ7

EB-GLOBAL EQUITIES P

EUR

 237,80

10.2.

 3,42

 -

 -  

 -  

A41CJ6

EB-GLOBAL EQUITIES V

EUR

 127,68

10.2.

 3,35

 -

 -  

 -  

A41CJ5

EB-GLOBAL EQUITIES X

EUR

 131,81

10.2.

 3,48

 -

 -  

 -  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,265,83

10.2.

 2,91

 6,40

 -  

 -  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 114,17

10.2.

 6,38

 -2,70

 -  

 -  

A407HP

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE E

EUR

 110,10

10.2.

 1,91

 3,06

 -  

 -  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 161,24

10.2.

 9,85

 35,14

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 283,31

10.2.

 10,17

 -

 -  

 -