A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 164,91

5.2.

 3,24

 11,97

 33,87  

 33,35  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 119,82

5.2.

 3,17

 11,16

 31,37  

 -  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 289,20

5.2.

 10,80

 39,53

 134,06  

 197,75  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 307,12

5.2.

 11,07

 58,46

 154,11  

 193,00  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 270,63

5.2.

 10,80

 39,76

 130,28  

 186,87  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 162,60

5.2.

 10,78

 39,19

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 60,76

5.2.

 10,33

 39,13

 132,35  

 187,55  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 92,40

5.2.

 10,28

 38,36

 128,66  

 179,92  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,924,69

5.2.

 9,86

 45,33

 73,21  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 191,36

5.2.

 9,79

 44,47

 70,12  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 282,50

5.2.

 9,86

 -

 -  

 -