A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 98,41

19.9.

 2,93

 7,78

 -  

 -  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 97,73

19.9.

 3,32

 8,30

 0,26  

 -  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 104,67

19.9.

 0,07

 1,77

 5,41  

 -  

A3EZ0T

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND X EUR

EUR

 88,33

19.9.

 3,48

 4,31

 -  

 -  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 94,45

19.9.

 3,44

 8,53

 1,33  

 -  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 109,67

19.9.

 33,27

 41,78

 -  

 -  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 87,48

19.9.

 32,77

 37,85

 23,35  

 -  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 129,42

19.9.

 31,26

 46,29

 35,80  

 -  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 155,16

19.9.

 25,81

 36,03

 40,91  

 -  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 95,06

19.9.

 6,43

 9,13

 -  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 97,06

19.9.

 7,02

 11,19

 -  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 98,09

19.9.

 7,19

 10,22

 -  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 101,36

19.9.

 7,32

 10,39

 1,36  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 100,41

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

TMG4DA

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A

EUR

 105,77

19.9.

 9,49

 9,97

 -  

 -  

TMG4DT

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T

EUR

 110,01

19.9.

 9,35

 9,83

 -  

 -  

TMG3DA

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS VA

EUR

 110,12

19.9.

 9,37

 9,77

 -  

 -  

TMG3DT

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS VT

EUR

 109,88

19.9.

 9,30

 9,67

 -  

 -  

A115MQ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO AV CHF

CHF

 136,61

19.9.

 -1,12

 -8,21

 -18,89  

 -  

A115MT

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL AV CHF

CHF

 182,89

19.9.

 11,99

 21,94

 -4,42  

 -