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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,03 | 27.11. |   | 0,84 | -0,11 | -0,17 | - |  | A1J99P | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 20,17 | 27.11. |  | 5,04 | -0,15 | 8,09 | - | | A1J99N | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 20,97 | 27.11. | | 5,04 | -0,15 | 8,09 | - | | A2DF9H | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 10,40 | 27.11. | | 0,37 | -0,23 | 3,43 | - | | A1J3HR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 14,53 | 27.11. | | -0,84 | -0,27 | 14,37 | 3,44 | | A0RNU2 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF), ND | CHF | 34,72 | 27.11. | | 0,35 | -0,34 | - | - | | A1J98A | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) MA | EUR | 14,17 | 27.11. | | -0,97 | -0,42 | 13,87 | - | | A2DH3G | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) PA | CHF | 8,53 | 27.11. | | 0,51 | -0,47 | -1,27 | -17,87 | | A1J976 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (CHF) MA | CHF | 10,78 | 27.11. | | -1,87 | -0,55 | 7,77 | - | | 213725 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 19,22 | 27.11. | | 4,40 | -0,82 | 5,92 | -4,69 | | 213726 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PD | EUR | 19,16 | 27.11. | | 4,40 | -0,82 | 5,92 | -4,69 | | A1J98B | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR), MD | EUR | 14,17 | 27.11. | | -0,97 | -0,86 | - | - | | A2PHT7 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MA | USD | 336,18 | 27.11. | | -2,99 | -0,99 | 53,41 | - | | A1J2EQ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 13,14 | 27.11. | | -1,49 | -1,00 | 11,89 | -0,26 | | A2JJEK | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 11,88 | 27.11. | | -1,49 | -1,00 | 11,92 | - | | A0RN0P | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) RA | EUR | 49,71 | 27.11. | | -0,67 | -1,02 | 33,56 | 35,83 | | A1J77T | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (CHF) PA | CHF | 9,99 | 27.11. | | -2,39 | -1,13 | 5,89 | -14,21 | | A2QATV | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SEED, (USD) IA | USD | 11,87 | 27.11. | | 4,00 | -1,17 | 9,17 | - | | A2QAT2 | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, X1, SEED, (USD) MD | USD | 11,46 | 27.11. | | 4,00 | -1,17 | 9,17 | - | | A402SN | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, X2, (USD) M | USD | 9,53 | 27.11. | | 3,90 | -1,27 | - | - | |
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