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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2QAVD | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, X1, SEED, (EUR) MA | EUR | 10,49 | 27.11. |   | 1,41 | -3,83 | 1,25 | - |  | A2QAVF | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) NA | EUR | 10,47 | 27.11. | | 1,38 | -3,87 | 1,13 | - | | A2DH3L | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF), SA | CHF | 9,20 | 27.11. |  | 1,40 | 0,51 | 1,08 | - | | A1J99M | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) MD | CHF | 27,24 | 27.11. | | 2,96 | -2,38 | 1,07 | - | | A1J99L | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 28,21 | 27.11. | | 2,96 | -2,38 | 1,07 | -8,14 | | A2QAU3 | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) ND | EUR | 10,19 | 13.11. | | 1,26 | -3,67 | 1,03 | - | | A2QAVC | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) MD | EUR | 10,09 | 27.11. | | 1,25 | -4,00 | 0,72 | - | | A2QAVB | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) MA | EUR | 10,39 | 27.11. | | 1,25 | -4,00 | 0,72 | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,93 | 27.11. | | 0,99 | 0,05 | 0,29 | - | | A2PAWX | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, (EUR) ID | EUR | 8,80 | 27.11. | | -3,53 | -3,38 | 0,27 | - | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,05 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,19 | - | | A2DH3C | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 8,90 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,17 | -15,87 | | A2DVE4 | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, (EUR) NA | EUR | 9,25 | 27.11. | | -3,57 | -3,42 | 0,14 | - | | A2QAUV | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 10,29 | 27.11. | | 1,07 | -4,19 | 0,12 | - | | A2QAU2 | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 10,27 | 27.11. | | 1,03 | -4,23 | 0,00 | - | | A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,03 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,17 | - | | A2DH3E | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MA | CHF | 8,81 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,19 | -16,37 | | A2QAUZ | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 10,06 | 27.11. | | 0,87 | -4,40 | -0,52 | - | | A2QAUY | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 10,18 | 27.11. | | 0,87 | -4,40 | -0,52 | - | | A2DPRG | LO FUNDS - MULTIADVISERS UCITS, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) IA | CHF | 798,17 | 27.11. | | -1,83 | -2,40 | -0,90 | - | |
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