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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1CWCV | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 17,41 | 27.11. |   | 1,03 | 0,94 | 11,01 | -5,23 |  | A2QAU2 | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 10,27 | 27.11. | | 1,03 | -4,23 | 0,00 | - | | A2DNJJ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (JPY) ID | JPY | 8,177,00 | 27.11. |  | 1,00 | -0,04 | -2,48 | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,93 | 27.11. |  | 0,99 | 0,05 | 0,29 | - | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,05 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,19 | - | | A2DH3C | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 8,90 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,17 | -15,87 | | A1J97D | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) MD | CHF | 15,17 | 27.11. | | 0,91 | 0,81 | 10,56 | - | | A1J97C | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 16,87 | 27.11. | | 0,91 | 0,81 | 10,58 | - | | A40MJA | LO FUNDS - DOM GLOBAL MACRO, (USD), NA | USD | 10,09 | 27.11. | | 0,90 | - | - | - | | A2QAUZ | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 10,06 | 27.11. | | 0,87 | -4,40 | -0,52 | - | | A2QAUY | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 10,18 | 27.11. | | 0,87 | -4,40 | -0,52 | - | | A2DPMC | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) IA | EUR | 61,11 | 27.11. | | 0,86 | 0,66 | 40,49 | 47,01 | | A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,03 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,17 | - | | A2DH3E | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MA | CHF | 8,81 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,19 | -16,37 | | A0RNUV | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) ND | EUR | 61,19 | 27.11. | | 0,84 | 0,62 | 40,34 | 46,73 | | A0RNUU | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) NA | EUR | 60,91 | 27.11. | | 0,83 | 0,63 | 40,34 | 46,66 | | A2DPFZ | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 10,79 | 27.11. | | 0,81 | 0,25 | 4,93 | - | | A2DF9D | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 10,75 | 27.11. | | 0,77 | 0,21 | 4,80 | - | | A2PHL5 | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, X1, (CHF), MA | CHF | 10,72 | 27.11. | | 0,76 | 0,20 | - | - | | A2DF9F | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,64 | 27.11. | | 0,66 | 0,08 | 4,41 | - | |
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