A1JCJX

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X

EUR

 127,89

28.11.

 5,17

 3,99

 17,91  

 6,17  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 162,21

28.11.

 6,56

 5,58

 44,80  

 64,81  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 143,51

28.11.

 7,59

 6,71

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 253,86

28.11.

 7,60

 6,71

 49,36  

 73,58  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 111,14

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 264,47

28.11.

 8,29

 7,47

 52,47  

 79,68  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 152,54

28.11.

 8,47

 7,79

 23,52  

 17,25  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 136,78

28.11.

 8,72

 8,06

 24,45  

 18,72  

A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 109,08

28.11.

 3,05

 2,63

 10,98  

 8,07  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,28

1.12.

 6,84

 6,77

 10,50  

 15,79  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,26

1.12.

 6,67

 6,59

 9,61  

 14,87  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,56

1.12.

 7,30

 7,27

 12,13  

 18,69  

A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,50

1.12.

 6,24

 6,21

 9,85  

 16,26  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

1.12.

 9,47

 9,63

 18,42  

 28,61  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,77

1.12.

 8,34

 8,50

 16,02  

 26,01  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

1.12.

 7,06

 7,02

 12,55  

 22,19  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,80

1.12.

 5,96

 5,93

 10,33  

 19,80  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

1.12.

 9,38

 9,52

 18,82  

 29,25  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

1.12.

 8,25

 8,39

 16,42  

 26,67  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,33

1.12.

 7,47

 7,46

 12,65  

 19,62