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A1J4BX | METZLER CHINA EQUITY RMB FUND | EUR | 321,95 | 15.10. |   | 26,35 | 25,00 | 3,00 | -13,61 |  | A3EYJ0 | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I CHF | CHF | 106,28 | 15.10. | | 2,37 | 2,37 | - | - | | A3ERJC | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I EUR | EUR | 111,76 | 15.10. | | 4,03 | 4,67 | - | - | | A3ESAF | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD | USD | 115,92 | 15.10. | | 6,00 | 6,89 | - | - | | A3EYJ1 | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R CHF | CHF | 104,69 | 15.10. | | 1,65 | 1,50 | - | - | | A3ERJB | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R EUR | EUR | 109,99 | 15.10. | | 3,45 | 3,80 | - | - | | A3EWQ1 | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R USD | USD | 114,12 | 15.10. | | 5,34 | 6,05 | - | - | | A1J1NU | METZLER GLOBAL EQUITIES B | EUR | 139,07 | 15.10. | | 4,27 | 6,83 | - | - | | A412AQ | METZLER GLOBAL EQUITIES C | EUR | 107,70 | 15.10. | | - | - | - | - | | A414K4 | VAN BERKOM US SMALL CAP EQUITY FUND SEED GBP | GBP | 100,00 | 15.10. |  | - | - | - | - | |
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