A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 110,59

17.4.

 1,26

 5,44

 11,73  

 9,70  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 90,88

17.4.

 -0,91

 -2,08

 -5,38  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 90,26

17.4.

 -1,06

 -2,57

 -6,91  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 85,80

17.4.

 -0,90

 -2,02

 -5,22  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,59

17.4.

 -0,19

 0,20

 1,96  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,70

17.4.

 -0,35

 -0,33

 0,31  

 -  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,50

17.4.

 -0,19

 0,25

 2,04  

 -  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,80

17.4.

 0,33

 2,25

 7,23  

 -  

A0RLZS

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD A

USD

 186,26

17.4.

 0,35

 2,47

 8,17  

 -  

WK02LL

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD AC

USD

 102,38

17.4.

 0,35

 2,47

 8,17  

 -  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,61

17.4.

 0,19

 1,91

 6,39  

 -  

A40JG4

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,13

20.4.

 -0,70

 -

 -  

 -  

A40JG6

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR INCOME

EUR

 1,11

20.4.

 -0,73

 -

 -  

 -  

A40BQW

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR ACCUMULATION

EUR

 1,20

20.4.

 -0,53

 -

 -  

 -  

A40BQX

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR INCOME

EUR

 1,17

20.4.

 -0,53

 -

 -  

 -  

A40BQY

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP ACCUMULATION

GBP

 1,31

20.4.

 0,06

 -

 -  

 -  

A40BQZ

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP INCOME

GBP

 1,28

20.4.

 0,06

 -

 -  

 -  

A40BR2

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD ACCUMULATION

USD

 1,31

20.4.

 0,02

 -

 -  

 -  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

20.4.

 0,02

 7,87

 18,78  

 -  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,26

20.4.

 -0,44

 4,43

 8,31  

 11,74