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987736 | METZLER EUROPEAN GROWTH A | EUR | 259,88 | 16.10. |   | 3,98 | 0,81 | 27,14 | 21,94 |  | A1J1NU | METZLER GLOBAL EQUITIES B | EUR | 138,17 | 16.10. |  | 3,59 | 5,98 | - | - | | A2H8XC | METZLER GLOBAL EQUITIES BN | EUR | 244,40 | 16.10. | | 3,59 | 5,97 | 48,18 | 70,97 | | A3ERJB | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R EUR | EUR | 110,01 | 16.10. | | 3,47 | 3,81 | - | - | | 989439 | METZLER GLOBAL EQUITIES A | EUR | 156,36 | 16.10. | | 2,72 | 4,86 | 43,66 | 62,33 | | A111Q5 | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR | EUR | 108,70 | 16.10. | | 2,69 | 2,30 | 10,65 | 7,63 | | A3EYJ0 | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I CHF | CHF | 106,30 | 16.10. | | 2,39 | 2,40 | - | - | | A3EYJ1 | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R CHF | CHF | 104,72 | 16.10. | | 1,68 | 1,54 | - | - | | A412AQ | METZLER GLOBAL EQUITIES C | EUR | 107,00 | 16.10. | | - | - | - | - | | A414K4 | VAN BERKOM US SMALL CAP EQUITY FUND SEED GBP | GBP | 100,00 | 16.10. |  | - | - | - | - | |
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