A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,25

20.4.

 -0,43

 4,27

 7,45  

 10,85  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,80

17.4.

 0,33

 2,25

 7,23  

 -  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,77

20.4.

 -0,51

 4,01

 7,10  

 14,77  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,61

17.4.

 0,19

 1,91

 6,39  

 -  

A40BQP

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 1,06

20.4.

 -0,05

 3,95

 4,72  

 4,24  

A40BQU

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 1,00

20.4.

 -0,55

 3,38

 3,77  

 2,14  

A40BQT

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 1,18

20.4.

 -0,19

 2,92

 3,58  

 7,35  

A40BQQ

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 0,95

20.4.

 -0,55

 3,44

 3,46  

 0,59  

A14WUD

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,21

20.4.

 -0,60

 3,23

 3,30  

 1,38  

A14WUJ

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,58

20.4.

 -0,24

 2,76

 3,09  

 5,44  

A14WUB

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,14

20.4.

 -0,59

 3,27

 2,98  

 -0,17  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,50

17.4.

 -0,19

 0,25

 2,04  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,59

17.4.

 -0,19

 0,20

 1,96  

 -  

A14WUG

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,47

20.4.

 -0,06

 1,52

 1,94  

 1,18  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,70

17.4.

 -0,35

 -0,33

 0,31  

 -  

A40BQS

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 0,96

20.4.

 -1,58

 0,85

 -1,27  

 -2,87  

A40BQN

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 0,84

20.4.

 -1,17

 1,19

 -1,98  

 -7,32  

A14WUF

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 0,98

20.4.

 -1,20

 1,04

 -2,35  

 -7,94  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,09

20.4.

 -1,54

 0,38

 -3,09  

 -5,81  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 85,80

17.4.

 -0,90

 -2,02

 -5,22  

 -