A40BQQ

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 0,95

21.4.

 0,06

 4,07

 3,12  

 1,15  

A14WUB

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,14

21.4.

 0,02

 3,91

 2,65  

 0,39  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 130,83

20.4.

 6,90

 20,98

 22,24  

 -2,10  

A40BQS

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 0,96

21.4.

 -0,98

 1,48

 -1,59  

 -2,34  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 424,75

20.4.

 6,92

 20,97

 21,96  

 -2,36  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 157,49

20.4.

 6,92

 20,96

 21,95  

 -2,36  

A14WUH

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,09

21.4.

 -0,93

 1,00

 -3,40  

 -5,28  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 386,70

20.4.

 6,69

 20,11

 19,29  

 -5,87  

A40BQN

TROJAN INCOME (IRELAND) X EUR

EUR

 0,84

21.4.

 -0,55

 1,82

 -2,29  

 -6,79  

A14WUF

TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 0,98

21.4.

 -0,60

 1,66

 -2,66  

 -7,43  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 355,41

20.4.

 4,27

 62,61

 29,85  

 -16,01  

A3ERJC

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I EUR

EUR

 113,37

20.4.

 1,34

 5,02

 -  

 -  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 118,80

20.4.

 1,89

 7,63

 -  

 -  

A3ERJB

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME R EUR

EUR

 111,03

20.4.

 1,03

 4,29

 -  

 -  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 114,65

20.4.

 3,20

 -

 -  

 -  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 90,86

20.4.

 -0,93

 -2,07

 -5,46  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 90,23

20.4.

 -1,10

 -2,57

 -6,99  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 85,78

20.4.

 -0,92

 -2,02

 -5,30  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,56

20.4.

 -0,21

 0,20

 1,86  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,67

20.4.

 -0,37

 -0,33

 0,21  

 -