A416RM

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F USD INCOME

USD

 1,20

6.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A40WXT

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,19

6.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A40Y65

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F EUR INCOME

EUR

 1,09

6.2.

 0,03

 -

 -  

 -  

A40JG7

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,08

6.2.

 0,00

 -7,06

 -  

 -  

A416RZ

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F GBP ACCUMULATION

GBP

 1,18

6.2.

 -0,03

 -

 -  

 -  

A416RW

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,17

6.2.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A40BQZ

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP INCOME

GBP

 1,27

6.2.

 -0,16

 -

 -  

 -  

A40BQY

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP ACCUMULATION

GBP

 1,30

6.2.

 -0,16

 -

 -  

 -  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

6.2.

 -0,17

 5,58

 19,27  

 -  

A40BR2

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD ACCUMULATION

USD

 1,31

6.2.

 -0,18

 -

 -  

 -  

A40BQW

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR ACCUMULATION

EUR

 1,20

6.2.

 -0,36

 -

 -  

 -  

A40BQX

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR INCOME

EUR

 1,17

6.2.

 -0,36

 -

 -  

 -  

A40JG4

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,13

6.2.

 -0,41

 -

 -  

 -  

A40JG6

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR INCOME

EUR

 1,12

6.2.

 -0,47

 -

 -  

 -  

A40Y19

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F GBP INCOME

GBP

 1,09

6.2.

 -0,60

 -

 -  

 -  

A416RJ

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,09

6.2.

 -0,61

 -

 -  

 -  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 109,20

5.2.

 -1,70

 -

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 248,77

5.2.

 -1,70

 2,32

 44,20  

 60,79  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 159,07

5.2.

 -1,81

 1,24

 39,80  

 52,66  

A40BQR

TROJAN INCOME (IRELAND) X GBP

GBP

 1,16

6.2.

 -1,89

 -4,68

 8,45  

 14,01