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KAG: Nordea Inv. Funds
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A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,83 | 2.2. |   | 0,30 | 0,71 | 2,34 | -10,78 |  | A2P1AR | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - MP - EUR | EUR | 10,45 | 2.2. |  | 1,24 | 2,52 | 2,29 | 10,72 | | A2PZ2B | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - AP - USD | USD | 194,66 | 2.2. | | 2,15 | 10,74 | 2,17 | 4,06 | | A0HF3W | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - EUR | EUR | 17,85 | 2.2. | | -0,10 | -1,79 | 2,10 | 4,42 | | A0J3XL | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - EUR | EUR | 14,44 | 2.2. | | -0,10 | -1,80 | 2,07 | 4,42 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 9,17 | 2.2. | | 3,38 | 4,92 | 2,01 | -7,17 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,33 | 2.2. | | 3,38 | 4,92 | 1,99 | -7,20 | | A2ANZX | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HB - CHF | CHF | 110,83 | 2.2. | | 0,43 | -1,79 | 1,78 | - | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,89 | 2.2. | | 0,28 | 0,46 | 1,69 | -11,72 | | A14R4Q | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - MP - EUR | EUR | 11,82 | 2.2. | | -0,62 | -2,31 | 1,56 | 3,85 | | A14PHP | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SEK | SEK | 168,26 | 2.2. | | -0,12 | -2,02 | 1,53 | 4,37 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 98,23 | 2.2. | | -0,60 | -8,00 | 1,47 | -0,22 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 59,26 | 2.2. | | -0,60 | -8,01 | 1,46 | -0,21 | | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,55 | 2.2. | | 3,36 | 4,71 | 1,38 | -8,10 | | A1JREW | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - EUR | EUR | 188,46 | 2.2. | | 1,39 | -4,01 | 1,21 | 17,77 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 107,45 | 2.2. | | 0,62 | 1,83 | 0,53 | 1,31 | | A1JSDU | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 10,20 | 2.2. | | -0,16 | 2,31 | 0,46 | -15,53 | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,44 | 2.2. | | 0,94 | 2,88 | 0,25 | 4,51 | | A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 13,85 | 2.2. | | 0,92 | 2,66 | -0,38 | 3,43 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 13,18 | 2.2. | | 0,86 | 2,05 | -2,17 | 0,40 | |
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