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KAG: Nordea Inv. Funds
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A14RHK | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HA - EUR | EUR | 8,66 | 6.2. |   | 0,17 | 3,49 | 8,12 | -10,44 |  | A3ECFZ | NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - AI - GBP | GBP | 9,41 | 6.2. |  | 0,17 | 9,58 | - | - | | A1CTP6 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - EUR | EUR | 10,19 | 6.2. | | 0,17 | 3,48 | 8,12 | -10,52 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 62,40 | 6.2. | | 0,16 | -6,69 | 2,51 | 2,55 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 105,80 | 6.2. | | 0,16 | -6,67 | 2,54 | 2,57 | | A0LGSZ | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 22,08 | 6.2. | | 0,15 | -6,83 | 11,85 | 18,27 | | A1KADD | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 142,09 | 6.2. | | 0,12 | -6,96 | 9,98 | 18,68 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 98,93 | 6.2. | | 0,12 | -7,09 | 1,16 | 0,28 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 59,69 | 6.2. | | 0,12 | -7,10 | 1,15 | 0,29 | | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 15,44 | 6.2. | | 0,09 | -6,58 | 6,45 | 2,60 | | A1J0G5 | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - USD | USD | 486,68 | 6.2. | | 0,07 | 10,75 | 50,85 | 54,53 | | A117XS | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AI - USD | USD | 440,33 | 6.2. | | 0,07 | 10,74 | 50,80 | 54,52 | | A1W7QB | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - USD | USD | 381,69 | 6.2. | | 0,05 | 10,51 | 49,87 | 52,87 | | A3CSAZ | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BI - EUR | EUR | 90,26 | 6.2. | | 0,04 | -7,13 | 11,83 | - | | A1KADP | NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - AP - EUR | EUR | 7,02 | 6.2. | | 0,04 | -7,09 | 8,67 | 21,97 | | A1JHTZ | NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 13,50 | 6.2. | | 0,04 | -7,08 | 8,68 | 22,04 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,25 | 6.2. | | 0,04 | -7,01 | 4,97 | 0,26 | | A2PBV4 | NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 100,78 | 6.2. | | 0,03 | -6,72 | 4,71 | - | | A1KADA | NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR | EUR | 153,43 | 6.2. | | 0,02 | -6,02 | 14,82 | 24,07 | | A3CUZL | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BC - EUR | EUR | 89,37 | 6.2. | | 0,02 | -7,33 | 11,11 | - | |
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