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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 94,03 | 22.8. |   | -1,25 | -1,56 | -4,93 | -1,86 |  | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,05 | 22.8. | | -6,95 | -1,37 | -4,37 | -1,96 | | A1W6YV | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - DKK | DKK | 251,84 | 22.8. | | 1,93 | 3,87 | 10,53 | -2,19 | | A12C1X | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 58,77 | 22.8. |  | 6,50 | 7,20 | 21,39 | -2,39 | | A1XBN7 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 33,74 | 22.8. | | 1,87 | 3,83 | 10,11 | -2,46 | | A12FNR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 109,37 | 22.8. | | 7,71 | 8,44 | 21,22 | -2,55 | | A1J646 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - USD | USD | 13,43 | 22.8. | | 4,07 | 3,05 | 11,84 | -2,67 | | A142YS | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - E - USD | USD | 109,68 | 22.8. | | 11,76 | 5,76 | 17,38 | -2,70 | | A0J3XA | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - DKK | DKK | 156,44 | 22.8. | | 1,80 | 3,66 | 9,86 | -3,15 | | 986766 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - DKK | DKK | 236,14 | 22.8. | | 1,80 | 3,66 | 9,87 | -3,16 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 12,60 | 22.8. | | -2,17 | -3,33 | -9,24 | -3,25 | | A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,04 | 22.8. | | -2,18 | -3,34 | -9,26 | -3,32 | | A0J3XB | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 20,96 | 22.8. | | 1,73 | 3,62 | 9,48 | -3,40 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 76,57 | 22.8. | | -3,27 | -4,91 | -14,37 | -3,42 | | 358472 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 31,64 | 22.8. | | 1,74 | 3,63 | 9,47 | -3,43 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 86,82 | 22.8. | | -3,25 | -4,89 | -14,35 | -3,44 | | A14VXG | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF | CHF | 112,23 | 22.8. | | -0,57 | -0,22 | 4,43 | -3,49 | | A3C3L9 | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - E - USD | USD | 125,57 | 22.8. | | 14,60 | 14,72 | 17,15 | -3,53 | | A3C3K0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BF - EUR | EUR | 78,79 | 22.8. | | -3,27 | -4,92 | -14,45 | -3,64 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 68,10 | 22.8. | | 3,61 | 1,63 | 4,34 | -3,73 | |
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