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A41CGP | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BP - EUR | EUR | 112,03 | 14.1. |   | 6,50 | - | - | - |  | A41NCQ | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BQ3 - NOK | NOK | 1,318,42 | 14.1. | | 5,61 | - | - | - | | A3DSVU | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - BI - EUR | EUR | 112,39 | 14.1. |  | 0,18 | 3,81 | 13,88 | - | | A3DSVT | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - BP - EUR | EUR | 111,26 | 14.1. | | 0,17 | 3,47 | 12,84 | - | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,98 | 14.1. | | 0,46 | 3,83 | 4,27 | -7,58 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 18,16 | 14.1. | | 0,48 | 4,29 | 5,62 | -5,59 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,04 | 14.1. | | 0,46 | 3,82 | 4,26 | -7,57 | | A0RLRT | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 55,11 | 14.1. | | 0,48 | 4,57 | 16,46 | 1,91 | | 358442 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 51,02 | 14.1. | | 0,46 | 4,13 | 15,02 | -0,19 | | A40D25 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 108,37 | 14.1. | | 0,40 | 4,51 | - | - | | A40D24 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 107,64 | 14.1. | | 0,38 | 4,08 | - | - | | A2PBV8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 109,00 | 14.1. | | 0,44 | 4,33 | 15,30 | 0,55 | | A2PBWK | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BP - EUR | EUR | 105,86 | 14.1. | | 0,42 | 3,90 | 13,86 | -1,51 | | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,76 | 14.1. | | 0,40 | 3,95 | 9,38 | -4,60 | | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,73 | 14.1. | | 0,41 | 4,18 | 10,09 | -3,57 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,55 | 14.1. | | 0,39 | 3,74 | 8,73 | -5,55 | | A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,25 | 14.1. | | 0,40 | 3,94 | 9,38 | -4,63 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,74 | 14.1. | | 0,41 | 4,17 | 10,09 | -3,57 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,95 | 14.1. | | 0,39 | 3,74 | 8,73 | -5,53 | | 358471 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - NOK | NOK | 151,94 | 14.1. | | -0,52 | 3,87 | 19,28 | 7,58 | |
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