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A41CGP | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BP - EUR | EUR | 112,32 | 12.1. |   | 6,79 | - | - | - |  | A41NCQ | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BQ3 - NOK | NOK | 1,323,38 | 12.1. | | 6,01 | - | - | - | | A3DSVU | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - BI - EUR | EUR | 112,36 | 12.1. | | 0,15 | 3,78 | 13,98 | - | | A3DSVT | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - BP - EUR | EUR | 111,23 | 12.1. | | 0,14 | 3,45 | 12,94 | - | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,97 | 12.1. | | 0,45 | 3,83 | 3,75 | -7,07 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 18,16 | 12.1. | | 0,47 | 4,30 | 5,08 | -5,11 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,03 | 12.1. | | 0,45 | 3,82 | 3,73 | -7,12 | | A0RLRT | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 55,07 | 12.1. | | 0,40 | 4,40 | 16,53 | 2,02 | | 358442 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 50,99 | 12.1. | | 0,39 | 3,97 | 15,08 | -0,09 | | A40D25 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 108,34 | 12.1. | | 0,38 | 4,45 | - | - | | A40D24 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 107,62 | 12.1. | | 0,36 | 4,03 | - | - | | A2PBV8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 108,95 | 12.1. | | 0,40 | 4,25 | 15,38 | 0,69 | | A2PBWK | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BP - EUR | EUR | 105,82 | 12.1. | | 0,38 | 3,82 | 13,93 | -1,37 | | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,76 | 12.1. | | 0,40 | 3,97 | 9,25 | -4,53 | | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,73 | 12.1. | | 0,40 | 4,20 | 9,97 | -3,44 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,55 | 12.1. | | 0,39 | 3,77 | 8,60 | -5,41 | | A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,25 | 12.1. | | 0,40 | 3,97 | 9,25 | -4,50 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,74 | 12.1. | | 0,40 | 4,20 | 9,97 | -3,45 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,95 | 12.1. | | 0,39 | 3,76 | 8,60 | -5,47 | | 358471 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - NOK | NOK | 152,11 | 12.1. |  | -0,41 | 4,09 | 18,90 | 7,11 | |
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