A2PVNW

IMGP US VALUE FUND I EUR

EUR

 1,804,13

26.2.

 3,69

 13,86

 33,22  

 62,27  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 257,51

26.2.

 3,66

 13,71

 32,68  

 -  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 230,33

26.2.

 3,52

 12,80

 29,41  

 54,83  

A3DLEW

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 1,472,82

27.2.

 5,93

 11,41

 32,82  

 41,01  

IMGP07

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I USD HP

USD

 1,128,87

26.2.

 1,99

 11,17

 -  

 -  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 399,15

27.2.

 1,21

 10,52

 76,92  

 98,38  

A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,850,66

26.2.

 5,20

 10,24

 24,62  

 50,62  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 459,38

26.2.

 2,81

 10,10

 3,56  

 -  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,574,23

26.2.

 5,18

 10,08

 24,08  

 55,82  

A2DRTB

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I EUR

EUR

 1,317,76

26.2.

 1,74

 9,67

 11,00  

 11,21  

A2ARRE

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I S EUR

EUR

 1,330,37

26.2.

 1,74

 9,67

 11,01  

 11,32  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,063,56

27.2.

 0,98

 9,60

 70,60  

 90,34  

A2DRTC

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND R EUR

EUR

 195,10

26.2.

 1,73

 9,57

 10,74  

 10,75  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 3,614,27

27.2.

 0,95

 9,35

 69,81  

 88,99  

A2PNFE

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C USD

USD

 177,87

26.2.

 2,70

 9,33

 1,41  

 11,81  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 354,12

26.2.

 5,04

 9,15

 20,98  

 -  

A2DRTA

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND C EUR

EUR

 186,14

26.2.

 1,63

 8,92

 8,74  

 7,45  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 420,95

27.2.

 0,88

 8,63

 66,42  

 82,70  

A3DLES

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND N EUR

EUR

 173,70

26.2.

 1,58

 8,60

 7,77  

 5,86  

A3DLET

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND N EUR D

EUR

 146,76

26.2.

 1,58

 8,58

 5,70  

 0,67