A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,796,22

19.9.

 10,85

 18,21

 26,98  

 46,66  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,500,06

19.9.

 10,73

 18,04

 26,43  

 53,20  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 345,18

19.9.

 10,06

 17,04

 23,26  

 -  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,017,09

19.9.

 9,49

 15,98

 18,48  

 37,69  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 451,97

19.9.

 9,47

 14,89

 -3,12  

 -  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 277,40

19.9.

 8,67

 14,85

 15,92  

 32,94  

A2ACJC

IMGP US VALUE FUND N EUR HP

EUR

 202,93

19.9.

 8,26

 14,28

 13,69  

 28,90  

A2PNFE

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C USD

USD

 175,54

19.9.

 8,92

 14,08

 -5,13  

 11,59  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 370,44

20.9.

 10,63

 13,98

 58,10  

 79,49  

A2ARRE

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I S EUR

EUR

 1,281,21

19.9.

 6,86

 13,56

 1,65  

 12,77  

A2DRTB

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I EUR

EUR

 1,269,07

19.9.

 6,86

 13,56

 1,65  

 12,48  

A2PVNW

IMGP US VALUE FUND I EUR

EUR

 1,653,11

19.9.

 10,03

 13,55

 33,78  

 53,31  

A2DRTC

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND R EUR

EUR

 187,97

19.9.

 6,80

 13,47

 1,41  

 11,96  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 236,08

19.9.

 9,92

 13,39

 33,22  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 1,923,83

20.9.

 10,09

 13,03

 52,97  

 72,01  

A111QP

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND I USD

USD

 1,961,15

19.9.

 0,10

 12,98

 -28,47  

 13,99  

A0RJTL

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND I EUR HP

EUR

 1,392,24

19.9.

 8,36

 12,94

 -8,62  

 5,82  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 3,370,50

20.9.

 9,86

 12,78

 52,22  

 70,50  

A2DRTA

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND C EUR

EUR

 179,80

19.9.

 6,33

 12,78

 -0,43  

 8,68  

A1JWG1

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND R USD

USD

 2,268,33

19.9.

 -0,12

 12,68

 -28,85  

 12,77