A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 577,71

2.3.

 9,72

 45,12

 126,67  

 161,51  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,949,38

2.3.

 9,67

 43,32

 119,90  

 148,67  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 5,149,45

2.3.

 9,60

 42,87

 118,70  

 146,42  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 595,88

2.3.

 9,48

 41,95

 114,23  

 138,35  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 296,117,00

2.3.

 9,40

 41,30

 104,60  

 133,16  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,112,52

27.2.

 4,46

 29,62

 91,07  

 132,91  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 565,84

2.3.

 9,36

 41,19

 111,32  

 132,89  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 571,789,00

2.3.

 9,36

 40,99

 103,38  

 131,15  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 97,28

27.2.

 4,32

 28,59

 86,61  

 123,89  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 60,191,00

2.3.

 9,24

 40,08

 99,47  

 123,74  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 459,97

27.2.

 4,24

 27,95

 83,81  

 118,37  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 234,41

27.2.

 2,81

 -9,23

 19,77  

 49,98  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,633,32

27.2.

 3,36

 2,92

 33,35  

 46,91  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 207,92

27.2.

 2,67

 -9,99

 16,81  

 43,88  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 359,18

27.2.

 3,22

 2,05

 30,00  

 40,86  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,059,62

27.2.

 3,06

 0,38

 25,39  

 32,89  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 280,33

27.2.

 2,92

 -0,27

 22,48  

 28,03  

A2ACJC

IMGP US VALUE FUND N EUR HP

EUR

 203,41

27.2.

 2,84

 -0,70

 20,45  

 24,24  

A1J818

IMGP US VALUE FUND C CHF HP

CHF

 251,24

27.2.

 2,49

 -2,68

 13,75  

 17,64  

A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 538,73

27.2.

 3,76

 18,22

 40,44  

 17,22