A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 399,15

27.2.

 1,21

 10,52

 76,92  

 98,38  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,063,56

27.2.

 0,98

 9,60

 70,60  

 90,34  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 3,614,27

27.2.

 0,95

 9,35

 69,81  

 88,99  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 420,95

27.2.

 0,88

 8,63

 66,42  

 82,70  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 401,91

27.2.

 0,83

 8,21

 64,20  

 78,71  

A3DLEY

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R CHF HP

CHF

 237,52

27.2.

 0,60

 7,24

 62,66  

 80,68  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 210,165,00

27.2.

 0,60

 6,73

 60,72  

 83,31  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 406,728,00

27.2.

 0,57

 6,50

 59,90  

 81,88  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 43,097,00

27.2.

 0,47

 5,81

 56,82  

 76,04  

A2PVNW

IMGP US VALUE FUND I EUR

EUR

 1,804,13

26.2.

 3,69

 13,86

 33,22  

 62,27  

A3DLEW

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 1,472,82

27.2.

 5,93

 11,41

 32,82  

 41,01  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 257,51

26.2.

 3,66

 13,71

 32,68  

 -  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 230,33

26.2.

 3,52

 12,80

 29,41  

 54,83  

A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,850,66

26.2.

 5,20

 10,24

 24,62  

 50,62  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,574,23

26.2.

 5,18

 10,08

 24,08  

 55,82  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 354,12

26.2.

 5,04

 9,15

 20,98  

 -  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,064,54

26.2.

 4,87

 8,39

 16,13  

 41,03  

A2JKFG

IMGP STABLE RETURN FUND I USD

USD

 1,195,51

26.2.

 -0,40

 4,13

 14,30  

 26,48  

A2JKFH

IMGP STABLE RETURN FUND R USD

USD

 204,35

26.2.

 -0,41

 4,04

 14,01  

 -  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 282,85

26.2.

 4,75

 7,38

 13,57  

 35,97