A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 370,44

20.9.

 10,63

 13,98

 58,10  

 79,49  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 1,923,83

20.9.

 10,09

 13,03

 52,97  

 72,01  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 3,370,50

20.9.

 9,86

 12,78

 52,22  

 70,50  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 393,81

20.9.

 9,37

 12,08

 49,22  

 65,11  

A3DLEY

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R CHF HP

CHF

 223,78

20.9.

 8,49

 10,65

 47,34  

 64,50  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 376,40

20.9.

 8,90

 11,41

 47,16  

 61,34  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 198,375,00

20.9.

 8,07

 9,94

 46,61  

 68,09  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 384,273,00

20.9.

 7,90

 9,72

 45,93  

 66,74  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 40,832,00

20.9.

 7,40

 9,01

 43,10  

 61,46  

A2PVNW

IMGP US VALUE FUND I EUR

EUR

 1,653,11

19.9.

 10,03

 13,55

 33,78  

 53,31  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 236,08

19.9.

 9,92

 13,39

 33,22  

 -  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 211,85

19.9.

 9,25

 12,43

 29,87  

 -  

A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,796,22

19.9.

 10,85

 18,21

 26,98  

 46,66  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,500,06

19.9.

 10,73

 18,04

 26,43  

 53,20  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 345,18

19.9.

 10,06

 17,04

 23,26  

 -  

A1J82A

IMGP US VALUE FUND R EUR HP

EUR

 2,017,09

19.9.

 9,49

 15,98

 18,48  

 37,69  

A3DLEW

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 1,360,19

20.9.

 5,82

 8,73

 17,94  

 24,95  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 277,40

19.9.

 8,67

 14,85

 15,92  

 32,94  

A2ACJC

IMGP US VALUE FUND N EUR HP

EUR

 202,93

19.9.

 8,26

 14,28

 13,69  

 28,90  

A2JKFG

IMGP STABLE RETURN FUND I USD

USD

 1,187,44

19.9.

 5,26

 6,21

 12,63  

 20,10