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82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 120,31 | 3.7. |   | 1,25 | 4,74 | 6,24 | -1,64 |  | A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 100,60 | 3.7. |  | -1,40 | 3,60 | - | - | | A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 103,27 | 3.7. | | -1,40 | 3,60 | - | - | | A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 10,838,36 | 3.7. | | 1,42 | 6,10 | 22,67 | 38,18 | | A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 12,328,15 | 3.7. | | 1,42 | 6,10 | 22,70 | 38,25 | | A36G5 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A | EUR | 111,29 | 3.7. | | -1,79 | 3,44 | - | - | | A36G6 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T | EUR | 114,07 | 3.7. | | -1,78 | 3,44 | - | - | | A36G7 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT | EUR | 114,25 | 3.7. | | -1,79 | 3,44 | - | - | | A3GA9 | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (A) | EUR | 101,67 | 3.7. | | 1,67 | - | - | - | | A3GAA | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (T) | EUR | 101,67 | 3.7. | | 1,67 | - | - | - | | A3GAB | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (VT) | EUR | 101,67 | 3.7. | | 1,67 | - | - | - | | 91394 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN A | EUR | 236,91 | 3.7. | | -3,91 | 0,48 | 17,86 | 30,90 | | 82037 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN T | EUR | 317,00 | 3.7. | | -3,91 | 0,47 | 17,88 | 30,95 | | 80944 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE RVO T | EUR | 15,85 | 3.7. | | -1,37 | 3,73 | 14,38 | 24,19 | | 82047 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE T | EUR | 15,85 | 3.7. | | -1,43 | 3,73 | 14,30 | 24,20 | | 96896 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV A | EUR | 67,81 | 3.7. | | -4,77 | -2,31 | -10,05 | -11,04 | | 82038 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV T | EUR | 135,59 | 3.7. | | -4,78 | -2,31 | -10,06 | -11,05 | | A15MR | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A | EUR | 11,040,27 | 3.7. | | -1,77 | 3,16 | 8,22 | 12,12 | | A23SX | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A | EUR | 10,323,83 | 3.7. | | -2,49 | 3,03 | 10,59 | 15,39 | | A23SY | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T | EUR | 11,899,26 | 3.7. | | -2,49 | 3,03 | 10,59 | 15,38 | |
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