A15MR

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A

EUR

 11,864,46

27.2.

 2,61

 4,20

 17,18  

 15,29  

A23SX

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A

EUR

 11,320,79

27.2.

 3,11

 5,35

 20,84  

 19,42  

A23SY

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T

EUR

 13,048,36

27.2.

 3,11

 5,35

 20,84  

 19,40  

A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 14,194,07

27.2.

 2,61

 4,20

 17,17  

 15,28  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 116,58

27.2.

 6,30

 15,04

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 119,28

27.2.

 6,29

 15,03

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 119,37

27.2.

 6,29

 15,03

 -  

 -  

72150

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH CARE T

EUR

 27,55

27.2.

 0,40

 6,30

 20,20  

 23,54  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 123,50

27.2.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 123,50

27.2.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 123,50

27.2.

 0,43

 -

 -  

 -  

A1XAW

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME A

EUR

 10,377,23

27.2.

 2,16

 3,41

 14,46  

 11,41  

A1XAX

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME T

EUR

 11,653,68

27.2.

 2,16

 3,41

 14,46  

 11,40  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 110,89

27.2.

 6,86

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 110,89

27.2.

 6,86

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 110,89

27.2.

 6,86

 -

 -  

 -  

81499

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A

EUR

 8,47

27.2.

 3,42

 3,85

 21,90  

 17,28  

82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 25,87

27.2.

 3,48

 3,94

 21,99  

 17,38  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 178,47

27.2.

 18,70

 70,98

 91,71  

 117,89  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 203,10

27.2.

 18,70

 70,97

 91,69  

 117,92