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82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 120,75 | 20.8. |   | 1,62 | 2,80 | 6,67 | -1,98 |  | A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 101,76 | 20.8. |  | -0,27 | 2,89 | - | - | | A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 104,46 | 20.8. | | -0,27 | 2,88 | - | - | | A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 11,214,64 | 20.8. | | 4,94 | 9,46 | 18,73 | 46,43 | | A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 12,756,15 | 20.8. | | 4,94 | 9,46 | 18,76 | 46,50 | | A36G5 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A | EUR | 112,53 | 20.8. | | -0,70 | 2,25 | - | - | | A36G6 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T | EUR | 115,33 | 20.8. | | -0,70 | 2,24 | - | - | | A36G7 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT | EUR | 115,52 | 20.8. | | -0,70 | 2,25 | - | - | | A3GA9 | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (A) | EUR | 102,63 | 20.8. | | 2,63 | - | - | - | | A3GAA | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (T) | EUR | 102,63 | 20.8. | | 2,63 | - | - | - | | A3GAB | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (VT) | EUR | 102,63 | 20.8. | | 2,63 | - | - | - | | 91394 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN A | EUR | 239,69 | 20.8. | | -2,78 | 1,03 | 10,28 | 34,77 | | 82037 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN T | EUR | 320,73 | 20.8. | | -2,78 | 1,03 | 10,30 | 34,83 | | 80944 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE RVO T | EUR | 16,00 | 20.8. | | -0,44 | 2,64 | 9,55 | 24,41 | | 82047 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE T | EUR | 16,00 | 20.8. | | -0,50 | 2,64 | 9,47 | 24,42 | | 96896 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV A | EUR | 67,58 | 20.8. | | -5,10 | -5,09 | -13,12 | -8,61 | | 82038 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV T | EUR | 135,13 | 20.8. | | -5,11 | -5,09 | -13,12 | -8,62 | | A15MR | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A | EUR | 11,200,35 | 20.8. | | -0,34 | 2,81 | 5,36 | 13,10 | | A23SX | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A | EUR | 10,529,33 | 20.8. | | -0,55 | 3,46 | 7,09 | 16,82 | | A23SY | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T | EUR | 12,136,13 | 20.8. | | -0,55 | 3,46 | 7,09 | 16,80 | |
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