A15MR

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A

EUR

 11,873,60

2.3.

 2,69

 4,07

 18,05  

 14,15  

A23SX

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A

EUR

 11,325,99

2.3.

 3,15

 5,15

 21,72  

 17,94  

A23SY

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T

EUR

 13,054,36

2.3.

 3,15

 5,15

 21,71  

 17,93  

A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 14,205,00

2.3.

 2,69

 4,07

 18,05  

 14,13  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 116,65

2.3.

 6,36

 15,35

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 119,36

2.3.

 6,36

 15,36

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 119,45

2.3.

 6,36

 15,35

 -  

 -  

72150

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH CARE T

EUR

 27,68

2.3.

 0,87

 6,52

 22,40  

 22,63  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 124,91

2.3.

 1,58

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 124,91

2.3.

 1,58

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 124,91

2.3.

 1,58

 -

 -  

 -  

A1XAW

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME A

EUR

 10,388,29

2.3.

 2,27

 3,34

 15,34  

 10,61  

A1XAX

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME T

EUR

 11,666,10

2.3.

 2,27

 3,34

 15,34  

 10,60  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 111,15

2.3.

 7,11

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 111,15

2.3.

 7,11

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 111,15

2.3.

 7,11

 -

 -  

 -  

81499

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A

EUR

 8,47

2.3.

 3,42

 4,10

 22,38  

 16,60  

82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 25,85

2.3.

 3,40

 4,11

 22,41  

 16,61  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 175,07

2.3.

 16,44

 68,79

 88,09  

 115,50  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 203,79

2.3.

 19,10

 72,64

 92,38  

 120,46