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74697 | APOLLO NEW WORLD T | EUR | 268,35 | 24.4. |   | 1,56 | 11,54 | 27,05 | 9,69 |  | 98605 | APOLLO NEW WORLD A | EUR | 103,39 | 24.4. | | 1,56 | 11,54 | 27,05 | 9,69 | | 70875 | APOLLO KONSERVATIV | EUR | 20,09 | 24.4. |  | 1,77 | 10,43 | 25,46 | 14,17 | | 80260 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T | EUR | 14,34 | 24.4. |  | 2,06 | 9,83 | 22,41 | 8,99 | | A1TVS | APOLLO KONSERVATIV T2 | EUR | 12,54 | 24.4. | | 1,62 | 9,81 | 23,52 | 11,28 | | 80259 | FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A | EUR | 9,53 | 24.4. | | 2,03 | 9,78 | 22,35 | 8,86 | | A2SQJ | SCHELHAMMER CAPITAL-AUSGEWOGENES PF.T5 | EUR | 10,62 | 24.4. | | 2,51 | 9,37 | 17,50 | - | | A1V1C | SCHELHAMMER PORTFOLIO T | EUR | 115,43 | 24.4. | | 1,11 | 8,07 | 18,09 | 6,45 | | A1V1B | SCHELHAMMER PORTFOLIO A | EUR | 113,16 | 24.4. | | 1,12 | 8,06 | 18,09 | 6,45 | | A2UX4 | APOLLO NEW WORLD ESG AST | EUR | 10,19 | 24.4. | | 0,79 | 7,43 | 21,97 | - | | A1XFG | APOLLO NEW WORLD ESG A | EUR | 10,21 | 24.4. | | 0,79 | 7,41 | 21,97 | 7,65 | | A1XFK | APOLLO NEW WORLD ESG T | EUR | 11,31 | 24.4. | | 0,80 | 7,35 | 22,01 | 7,63 | | 99034 | VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK T | EUR | 190,32 | 24.4. | | 1,48 | 6,42 | 20,24 | 6,02 | | 65465 | VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK A | EUR | 100,55 | 24.4. | | 1,47 | 6,41 | 20,22 | 6,01 | | 90490 | SUPERIOR 3 - ETHIK A | EUR | 823,08 | 24.4. | | 1,00 | 6,35 | 18,70 | 6,91 | | A07HT | SUPERIOR 3 - ETHIK T | EUR | 1,149,98 | 24.4. | | 1,00 | 6,34 | 18,70 | 6,91 | | A2SQL | SCHELHAMMER CAPITAL - SICHERHEITSOPTIMIERTES PORTFOLIO T5 | EUR | 10,07 | 24.4. | | 1,31 | 5,78 | 12,51 | - | | A2X0T | APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND A A | EUR | 10,58 | 24.4. | | -0,09 | 4,96 | 19,96 | - | | 83729 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG A | EUR | 22,86 | 24.4. | | -0,65 | 4,84 | 21,23 | 6,39 | | 49617 | APOLLO HIGH YIELD BOND ESG T | EUR | 49,66 | 24.4. | | -0,66 | 4,81 | 21,22 | 6,38 | |
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